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CFN
Cordasco Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
12,94%
Retorno est. (1 ano)
10,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,59%
Retorno est. (1 ano)
-10,5%
Retorno est. (3 anos)
+31,12%
Retorno est. (5 anos)
+56,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,38%
Posição
618
Nova
62
Aumentada
104
Reduzida
36
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 373 mil |
| 2 |
BCE
BCE
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
Meridian
MRBK
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,75% |
| 2 | Tecnologia | 7,13% |
| 3 | Industriais | 6,57% |
| 4 | Saúde | 6,28% |
| 5 | Imóveis | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 42,9 mi | 31,06% |
206.396
-1.651
| -0,8% | -US$ 373 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 18,2 mi | 13,18% |
107.435
+1.733
| +2% | +US$ 319 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 6,47 mi | 4,69% |
55.001
+23.000
| +72% | +US$ 3,18 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4,44 mi | 3,21% |
10.320
+101
| +1% | +US$ 44,3 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,72 mi | 1,97% |
19.927
+823
| +4% | +US$ 125 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,51 mi | 1,82% |
43.178
-413
| -0,9% | -US$ 27,3 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
7
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,37 mi | 1,72% |
49.946
| – | – |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,31 mi | 1,67% |
25.324
+580
| +2% | +US$ 51,4 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,45 mi | 1,05% |
34.727
-302
| -0,9% | -US$ 15,6 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,39 mi | 1,01% |
6.413
+90
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 1,39 mi | 1,01% |
65.200
+37.500
| +135% | +US$ 920 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,38 mi | 1% |
5.364
+75
| +1% | +US$ 20,4 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,31 mi | 0,95% |
25.831
+2.705
| +12% | +US$ 137 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,29 mi | 0,93% |
7.254
+1
| +0% | +US$ 178 |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,81% |
11.605
+11
| +0,1% | +US$ 1,09 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,79% |
4.510
| – | – |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 963 mil | 0,7% |
6.285
+194
| +3% | +US$ 29,6 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 891 mil | 0,65% |
8.310
+341
| +4% | +US$ 37,5 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 844 mil | 0,61% |
6.695
+74
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 835 mil | 0,6% |
6.431
+10
| +0,2% | +US$ 1,38 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 786 mil | 0,57% |
7.726
+27
| +0,4% | +US$ 2,77 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
22
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 773 mil | 0,56% |
16.853
| – | – |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 768 mil | 0,56% |
14.380
-1.044
| -7% | -US$ 61,4 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 761 mil | 0,55% |
12.170
+221
| +2% | +US$ 15 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 745 mil | 0,54% |
15.141
-3.934
| -21% | -US$ 211 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCG
AAM
HFA
GDWAM
NF
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KWM
Revisão da carteira de Cordasco Financial Network no T2 2022
No T2 2022, Cordasco Financial Network detinha 618 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Cordasco Financial Network alocou US$ 7,23 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 62 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bank of America Series L: 505 ações no valor de US$ 608 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 373 mil.
- A maior compra de Cordasco Financial Network no T2 2022 foi Bank of America Series L: 505 ações no valor de US$ 608 mil.
- Cordasco Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em Prologis no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,18 mi.
- A maior redução de Cordasco Financial Network em T2 2022 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 373 mil.
- Cordasco Financial Network encerrou totalmente sua posição em KraneShares Global Carbon Strategy ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Cordasco Financial Network representam 61% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2022.
- Cordasco Financial Network abriu 62 novas posições e encerrou 18 em T2 2022.
- O valor da carteira de Cordasco Financial Network caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cordasco Financial Network referente a T2 2022, protocolado em 15 de jul. de 2022.