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NF

NTB Financial Ativos da carteira

AUM US$ 123 mi Giro 14,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,7%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,02 mi
Fluxo de capital (%)
0,83%
10 maiores posições (%)
26,93%
Posição
159
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
50
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 608 mil
2
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 536 mil
3
ícone de WBD
Warner Bros
WBD
+US$ 532 mil
4
ícone de VOD
Vodafone
VOD
+US$ 506 mil
5
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 486 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de T
AT&T
T
+US$ 726 mil
2
ícone de HWM
Howmet Aerospace
HWM
+US$ 548 mil
3
ícone de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$ 345 mil
4
ícone de COIN
Coinbase
COIN
+US$ 295 mil
5
ícone de AMT
American Tower
AMT
+US$ 294 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 21%
2 Tecnologia 13,98%
3 Saúde 10,34%
4 Financeiro 10,25%
5 Consumo discricionário 9,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,45 mi 5,22%
47.164
-262
-0,6% -US$ 39,7 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,49 mi 2,83%
40.798
-120
-0,3% -US$ 10,8 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de BMY
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 3,34 mi 2,71%
43.396
-155
-0,4% -US$ 11,8 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,18 mi 2,57%
12.364
-45
-0,4% -US$ 12,2 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,16 mi 2,56%
11.564
+34
+0,3% +US$ 10,7 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 3,05 mi 2,47%
127.890
+2.877
+2% +US$ 73,2 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de TJX
7
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 3,01 mi 2,44%
53.868
– –
2021 Q4
2 trimestres
ícone de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 2,71 mi 2,2%
66.472
-720
-1% -US$ 32,4 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,46 mi 1,99%
13.854
-232
-2% -US$ 41,3 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de SBUX
10
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 2,4 mi 1,95%
31.472
-304
-1% -US$ 23,3 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de T
11
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,36 mi 1,91%
112.810
-36.431
-24% -US$ 726 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de CSCO
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,35 mi 1,9%
55.115
+55
+0,1% +US$ 2,63 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de CVX
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,18 mi 1,76%
15.053
-216
-1% -US$ 35,7 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 2,05 mi 1,66%
130.126
-120
-0,1% -US$ 2,04 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de ADM
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
US$ 1,84 mi 1,49%
23.696
-600
-2% -US$ 52,4 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de ARCC
16
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
US$ 1,81 mi 1,46%
100.849
+4.880
+5% +US$ 96,2 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de MCD
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 1,78 mi 1,44%
7.224
-90
-1% -US$ 22,2 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,78 mi 1,44%
16.779
+3.219
+24% +US$ 403 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,75 mi 1,42%
16.060
+1.920
+14% +US$ 226 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de COST
20
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,74 mi 1,41%
3.636
+345
+10% +US$ 175 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de AEP
21
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 1,73 mi 1,4%
17.998
-50
-0,3% -US$ 4,96 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de SCHG
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 1,72 mi 1,39%
118.324
+2.112
+2% +US$ 33,8 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de DIS
23
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,69 mi 1,37%
17.937
+4.826
+37% +US$ 536 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de KO
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 1,65 mi 1,34%
26.289
-115
-0,4% -US$ 7,29 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de KMI
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
US$ 1,54 mi 1,24%
91.639
+3.668
+4% +US$ 68,7 mil
2021 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin AUM de US$ 123 mi
SCA
Strategic Capital Advisers Denver, Colorado AUM de US$ 121 mi 4,16% Retorno est. (1 ano)
PCG
Private Capital Group West Hartford, Connecticut AUM de US$ 133 mi 11,23% Retorno est. (1 ano)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee AUM de US$ 113 mi 11,44% Retorno est. (1 ano)
CFN
Cordasco Financial Network Naples, Florida AUM de US$ 138 mi 10,5% Retorno est. (1 ano)
AAM
AO Asset Management New York AUM de US$ 145 mi 15,82% Retorno est. (1 ano)
HFA
HC Financial Advisors Lafayette, California AUM de US$ 149 mi 8,28% Retorno est. (1 ano)
GDWAM
Gold Dragon Worldwide Asset Management Central, Hong Kong AUM de US$ 151 mi 54,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de NTB Financial no T2 2022

No T2 2022, NTB Financial detinha 159 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T2 2022 de NTB Financial mostra 7 novas, 45 aumentaram, 50 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Warner Bros: 28.671 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 726 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de NTB Financial no T2 2022 foi Warner Bros: 28.671 ações no valor de US$ 385 mil.
  • NTB Financial foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 608 mil.
  • A maior redução de NTB Financial em T2 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 726 mil.
  • NTB Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 345 mil.
  • As dez maiores posições de NTB Financial representam 27% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2022.
  • NTB Financial abriu 7 novas posições e encerrou 16 em T2 2022.
  • O valor da carteira de NTB Financial caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.

Com base no formulário declaração 13F de NTB Financial referente a T2 2022, protocolado em 9 de ago. de 2022.