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NF
NTB Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
14,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,7%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,93%
Posição
159
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
50
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 608 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 536 mil |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 486 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 726 mil |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 548 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 294 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Saúde | 10,34% |
| 4 | Financeiro | 10,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,48 mi | 1,19% |
59.980
-8.386
| -12% | -US$ 207 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
27
NNN REIT
NNN
US$ 8 bi
| US$ 1,44 mi | 1,17% |
33.478
+25
| +0,1% | +US$ 1,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
28
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 1,38 mi | 1,12% |
93.069
-75
| -0,1% | -US$ 1,22 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 1,36 mi | 1,1% |
8.181
+30
| +0,4% | +US$ 5,05 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
30
American Water Works
AWK
US$ 29,6 bi
| US$ 1,32 mi | 1,07% |
8.853
-319
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,3 mi | 1,05% |
7.713
-45
| -0,6% | -US$ 7,86 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
32
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,99% |
43.658
-9.410
| -18% | -US$ 273 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Exelon
EXC
US$ 47,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,96% |
26.259
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 536 mi
| US$ 1,18 mi | 0,95% |
20.636
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
35
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,95% |
56.427
+600
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,94% |
4.540
-1.173
| -21% | -US$ 294 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
37
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$ 715 mi
| US$ 1,15 mi | 0,93% |
31.063
-57
| -0,2% | -US$ 2,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
38
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$ 580 mi
| US$ 1,14 mi | 0,92% |
32.861
-62
| -0,2% | -US$ 2,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,08 mi | 0,87% |
7.508
-68
| -0,9% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,87% |
51.621
+156
| +0,3% | +US$ 3,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 1,08 mi | 0,87% |
9.560
+605
| +7% | +US$ 75 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
42
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,02 mi | 0,82% |
1.980
-69
| -3% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,82% |
51.702
+1.128
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
44
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 947 mil | 0,77% |
18.667
+74
| +0,4% | +US$ 3,74 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
45
ASML
ASML
US$ 585 bi
| US$ 832 mil | 0,67% |
1.749
+741
| +74% | +US$ 414 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
46
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 816 mil | 0,66% |
52.374
+31.654
| +153% | +US$ 506 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
47
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 786 mil | 0,64% |
7.965
-325
| -4% | -US$ 33,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 782 mil | 0,63% |
2.850
+802
| +39% | +US$ 237 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 772 mil | 0,63% |
8.030
+511
| +7% | +US$ 49,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
50
Qfin Holdings
QFIN
US$ 614 mi
| US$ 759 mil | 0,61% |
43.900
+2.000
| +5% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCA
TEC
AAM
GDWAM
Revisão da carteira de NTB Financial no T2 2022
No T2 2022, NTB Financial detinha 159 posições no valor de US$ 123 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2022 de NTB Financial mostra 7 novas, 45 aumentaram, 50 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Warner Bros: 28.671 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de AT&T, estimada em US$ 726 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de NTB Financial no T2 2022 foi Warner Bros: 28.671 ações no valor de US$ 385 mil.
- NTB Financial foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 608 mil.
- A maior redução de NTB Financial em T2 2022 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 726 mil.
- NTB Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 345 mil.
- As dez maiores posições de NTB Financial representam 27% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2022.
- NTB Financial abriu 7 novas posições e encerrou 16 em T2 2022.
- O valor da carteira de NTB Financial caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NTB Financial referente a T2 2022, protocolado em 9 de ago. de 2022.