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NF
NTB Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1646만
(-12%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.93%
보유액
159
신규
7
증가
45
축소
50
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.8만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$53.6만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$29.5만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 헬스케어 | 10.34% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 임의소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$148만 | 1.19% |
59,980
-8,386
| -12% | -US$20.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
27
NNN REIT
NNN
US$78.7억
| US$144만 | 1.17% |
33,478
+25
| +0.1% | +US$1.1천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
28
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$138만 | 1.12% |
93,069
-75
| -0.1% | -US$1.22천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$136만 | 1.1% |
8,181
+30
| +0.4% | +US$5.05천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
30
American Water Works
AWK
US$287억
| US$132만 | 1.07% |
8,853
-319
| -3% | -US$4.86만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$130만 | 1.05% |
7,713
-45
| -0.6% | -US$7.86천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
32
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165억
| US$122만 | 0.99% |
43,658
-9,410
| -18% | -US$27.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
33
Exelon
EXC
US$478억
| US$119만 | 0.96% |
26,259
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.28억
| US$118만 | 0.95% |
20,636
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
35
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$117만 | 0.95% |
56,427
+600
| +1% | +US$1.35만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
36
American Tower
AMT
US$871억
| US$116만 | 0.94% |
4,540
-1,173
| -21% | -US$29.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
37
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.14억
| US$115만 | 0.93% |
31,063
-57
| -0.2% | -US$2.3천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
38
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.78억
| US$114만 | 0.92% |
32,861
-62
| -0.2% | -US$2.3천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$108만 | 0.87% |
7,508
-68
| -0.9% | -US$1.02만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$108만 | 0.87% |
51,621
+156
| +0.3% | +US$3.6천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$108만 | 0.87% |
9,560
+605
| +7% | +US$7.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
42
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$102만 | 0.82% |
1,980
-69
| -3% | -US$3.47만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$101만 | 0.82% |
51,702
+1,128
| +2% | +US$2.41만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
44
Verizon
VZ
US$1854억
| US$94.7만 | 0.77% |
18,667
+74
| +0.4% | +US$3.74천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
45
ASML
ASML
US$6035억
| US$83.2만 | 0.67% |
1,749
+741
| +74% | +US$41.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
46
Vodafone
VOD
US$368억
| US$81.6만 | 0.66% |
52,374
+31,654
| +153% | +US$50.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
47
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$78.6만 | 0.64% |
7,965
-325
| -4% | -US$3.31만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3284억
| US$78.2만 | 0.63% |
2,850
+802
| +39% | +US$23.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$77.2만 | 0.63% |
8,030
+511
| +7% | +US$4.91만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
50
Qfin Holdings
QFIN
US$6.29억
| US$75.9만 | 0.61% |
43,900
+2,000
| +5% | +US$2.97만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
TEC
AAM
GDWAM
NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, NTB Financial의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NTB Financial의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 50개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 28,671주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$72.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$38.5만 상당의 28,671주를 매수했어요.
- NTB Financial 측이 2022년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.8만 규모예요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 27% 비중을 차지해요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- NTB Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.23억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 NTB Financial의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.