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NF
NTB Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1646만
(-12%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.93%
보유액
159
신규
7
증가
45
축소
50
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.8만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$53.6만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$29.5만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 헬스케어 | 10.34% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 임의소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intuit
INTU
US$909억
| US$74.2만 | 0.6% |
1,926
+976
| +103% | +US$40.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
52
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$72.8만 | 0.59% |
23,401
+2,000
| +9% | +US$7.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
53
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$72.4만 | 0.59% |
4,300
+536
| +14% | +US$9.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$71.3만 | 0.58% |
1,890
+248
| +15% | +US$10.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
55
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$67.8만 | 0.55% |
44,710
+32,220
| +258% | +US$60.8만 |
2022 Q1
1분기
|
|
56
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$63.8만 | 0.52% |
3,497
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
57
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$63.5만 | 0.51% |
27,112
-1,160
| -4% | -US$3.18만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$62.8만 | 0.51% |
4,100
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
59
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$62.5만 | 0.51% |
24,629
+511
| +2% | +US$1.34만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
60
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$61.2만 | 0.5% |
9,864
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$61.2만 | 0.5% |
16,145
+785
| +5% | +US$3.37만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
62
Southern Company
SO
US$1077억
| US$60.9만 | 0.49% |
8,540
+5
| +0.1% | +US$367 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
63
US Bancorp
USB
US$942억
| US$60.1만 | 0.49% |
13,064
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
64
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$59.5만 | 0.48% |
11,342
+146
| +1% | +US$7.44천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
65
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.39억
| US$57.8만 | 0.47% |
53,630
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
66
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$711억
| US$57.7만 | 0.47% |
3,542
-35
| -1% | -US$5.81천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
67
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$55.8만 | 0.45% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
68
Abbott
ABT
US$1858억
| US$54.6만 | 0.44% |
5,022
-1
| -0% | -US$114 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$53.4만 | 0.43% |
1,799
+1,162
| +182% | +US$36.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$53.3만 | 0.43% |
3,305
+497
| +18% | +US$9.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
71
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$53.3만 | 0.43% |
5,228
+516
| +11% | +US$5.99만 |
2022 Q1
1분기
|
|
72
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
| US$51.1만 | 0.41% |
3,403
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
73
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$50.9만 | 0.41% |
16,191
-16,005
| -50% | -US$54.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
74
Constellation Energy
CEG
US$993억
| US$50만 | 0.4% |
8,731
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
75
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$49.8만 | 0.4% |
1,261
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
TEC
AAM
GDWAM
NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, NTB Financial의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NTB Financial의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 50개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 28,671주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$72.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$38.5만 상당의 28,671주를 매수했어요.
- NTB Financial 측이 2022년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.8만 규모예요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 27% 비중을 차지해요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- NTB Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.23억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 NTB Financial의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.