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NF
NTB Financial Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+608.117 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+535.646 $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+531.838 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+505.600 $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+486.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+726.492 $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+548.155 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+345.000 $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+295.000 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+294.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,6 % |
1.926
+976
| +103 % | +404.141 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
52
Bank of America
BAC
348 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,59 % |
23.401
+2.000
| +9 % | +72.008 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
53
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,59 % |
4.300
+536
| +14 % | +97.518 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,58 % |
1.890
+248
| +15 % | +101.597 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
55
NVIDIA
NVDA
4,32 Bio. $
| 678.000 $ | 0,55 % |
44.710
+32.220
| +258 % | +608.117 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
56
United Parcel Service
UPS
93,8 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,52 % |
3.497
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
57
Arista Networks
ANET
236 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,51 % |
27.112
-1.160
| -4 % | -31.819 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,51 % |
4.100
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
59
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,51 % |
24.629
+511
| +2 % | +13.352 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
60
Mondelez International
MDLZ
83,4 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,5 % |
9.864
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
61
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 612.000 $ | 0,5 % |
16.145
+785
| +5 % | +33.747 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
62
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,49 % |
8.540
+5
| +0,1 % | +367 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
63
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,49 % |
13.064
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
64
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,48 % |
11.342
+146
| +1 % | +7.440 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
65
MidCap Financial Investment
MFIC
846 Mio. $
| 578.000 $ | 0,47 % |
53.630
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
66
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,5 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,47 % |
3.542
-35
| -1 % | -5.809 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
67
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 558.000 $ | 0,45 % |
2.500
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
68
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,44 % |
5.022
-1
| -0 % | -114 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
69
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,43 % |
1.799
+1.162
| +182 % | +361.776 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 533.000 $ | 0,43 % |
3.305
+497
| +18 % | +95.879 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
71
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,7 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,43 % |
5.228
+516
| +11 % | +59.926 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
72
Cadence Design Systems
CDNS
91,6 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,41 % |
3.403
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
73
Howmet Aerospace
HWM
85,4 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,41 % |
16.191
-16.005
| -50 % | -548.155 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
74
Constellation Energy
CEG
95 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,4 % |
8.731
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
75
Roper Technologies
ROP
46,4 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,4 % |
1.261
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCA
TEC
AAM
GDWAM
Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
- NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
- Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
- NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .