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NF
NTB Financial Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+608.117 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+535.646 $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+531.838 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+505.600 $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+486.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+726.492 $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+548.155 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+345.000 $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+295.000 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+294.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,6 Mrd. $
| – | – |
-8.340
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
152
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-8.170
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
|
STKL
153
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
154
Target
TGT
73,5 Mrd. $
| – | – |
-950
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
155
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,05 Mrd. $
| – | – |
-1.922
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
156
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| – | – |
-557
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
|
157
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| – | – |
-6.740
| Geschlossen | -345.000 $ | – |
|
158
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| – | – |
-5.487
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
|
PSB
159
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| – | – |
-1.375
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
- NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
- Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
- NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .