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NF
NTB Financial Portfolio-Positionen
AUM
123 Mio. $
Umschlag
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
159
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+608.117 $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+535.646 $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+531.838 $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+505.600 $ |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+486.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+726.492 $ |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+548.155 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+345.000 $ |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+295.000 $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+294.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS KKR Capital
FSK
3,24 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,4 % |
25.501
+751
| +3 % | +15.919 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
77
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,4 % |
7.033
+2.322
| +49 % | +201.440 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
78
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,4 % |
1.044
-14
| -1 % | -6.229 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
79
InMode
INMD
777 Mio. $
| 484.000 $ | 0,39 % |
21.600
-4.900
| -18 % | -128.740 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
80
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,39 % |
19.752
-121
| -0,6 % | -3.183 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
MMP
81
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 473.000 $ | 0,38 % |
9.900
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
82
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,37 % |
4.152
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
83
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 441.000 $ | 0,36 % |
4.159
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
84
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 438.000 $ | 0,35 % |
1.350
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
85
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,35 % |
7.014
-104
| -1 % | -6.439 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,34 % |
4.642
-168
| -3 % | -14.894 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
87
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,34 % |
2.395
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,33 % |
1.067
-45
| -4 % | -18.510 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
89
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,32 % |
6.699
+28
| +0,4 % | +1.760 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 385.000 $ | 0,31 % |
+28.671
| Neu | +531.838 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
91
Barings BDC
BBDC
917 Mio. $
| 384.000 $ | 0,31 % |
41.204
-1.509
| -4 % | -15.313 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
92
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,3 % |
1.339
-57
| -4 % | -17.127 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
93
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,29 % |
9.189
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
94
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,29 % |
+558
| Neu | +486.430 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,28 % |
4.594
-797
| -15 % | -61.241 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
96
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,28 % |
2.037
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
97
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,28 % |
21.120
-400
| -2 % | -6.954 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
98
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 339.000 $ | 0,27 % |
+1.509
| Neu | +411.896 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
99
BlackRock TCP Capital
TCPC
346 Mio. $
| 338.000 $ | 0,27 % |
26.959
+65
| +0,2 % | +873 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
100
Plains All American Pipeline
PAA
16,7 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,27 % |
34.100
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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AAM
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Portfolio-Rückblick von NTB Financial für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NTB Financial 159 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NTB Financial für Q2 2022 weist 7 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 726.492 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von NTB Financial im Q2 2022 war Warner Bros: 28.671 Aktien im Wert von 385.000 $.
- NTB Financial hat seine Position in NVIDIA in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 608.117 $.
- Der größte Positionsabbau von NTB Financial im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 726.492 $.
- NTB Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NTB Financial machen im Q2 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
- NTB Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NTB Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 123 Mio. $.
Auf Grundlage der von NTB Financial für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .