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NF
NTB Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1646만
(-12%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.93%
보유액
159
신규
7
증가
45
축소
50
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.8만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$53.6만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$29.5만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 헬스케어 | 10.34% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 임의소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
| US$49.5만 | 0.4% |
25,501
+751
| +3% | +US$1.59만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
77
PayPal
PYPL
US$492억
| US$49.1만 | 0.4% |
7,033
+2,322
| +49% | +US$20.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
78
Humana
HUM
US$540억
| US$48.9만 | 0.4% |
1,044
-14
| -1% | -US$6.23천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
79
InMode
INMD
US$7.64억
| US$48.4만 | 0.39% |
21,600
-4,900
| -18% | -US$12.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
80
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$48.1만 | 0.39% |
19,752
-121
| -0.6% | -US$3.18천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
MMP
81
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$47.3만 | 0.38% |
9,900
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
82
Ametek
AME
US$555억
| US$45.6만 | 0.37% |
4,152
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
83
상장폐지됨
Hess
HES
| US$44.1만 | 0.36% |
4,159
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
84
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$43.8만 | 0.35% |
1,350
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
85
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$43.4만 | 0.35% |
7,014
-104
| -1% | -US$6.44천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3643억
| US$42.3만 | 0.34% |
4,642
-168
| -3% | -US$1.49만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
87
Diageo
DEO
US$566억
| US$41.7만 | 0.34% |
2,395
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
88
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$40.5만 | 0.33% |
1,067
-45
| -4% | -US$1.85만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
89
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64억
| US$39.6만 | 0.32% |
6,699
+28
| +0.4% | +US$1.76천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
90
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$38.5만 | 0.31% |
+28,671
| 신규 | +US$53.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
91
Barings BDC
BBDC
US$8.99억
| US$38.4만 | 0.31% |
41,204
-1,509
| -4% | -US$1.53만 |
2022 Q1
1분기
|
|
92
Accenture
ACN
US$1480억
| US$37.2만 | 0.3% |
1,339
-57
| -4% | -US$1.71만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
93
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$36.1만 | 0.29% |
9,189
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
94
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$35.5만 | 0.29% |
+558
| 신규 | +US$48.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
95
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$35만 | 0.28% |
4,594
-797
| -15% | -US$6.12만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
96
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$35만 | 0.28% |
2,037
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
97
Amphenol
APH
US$1932억
| US$34만 | 0.28% |
21,120
-400
| -2% | -US$6.95천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
98
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$33.9만 | 0.27% |
+1,509
| 신규 | +US$41.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
99
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45억
| US$33.8만 | 0.27% |
26,959
+65
| +0.2% | +US$873 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
100
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$33.5만 | 0.27% |
34,100
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
TEC
AAM
GDWAM
NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, NTB Financial의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NTB Financial의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 50개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 28,671주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$72.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$38.5만 상당의 28,671주를 매수했어요.
- NTB Financial 측이 2022년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.8만 규모예요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 27% 비중을 차지해요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- NTB Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.23억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 NTB Financial의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.