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TEC

Tiger Eye Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.13억 회전율 30%
1년 추정 수익률 11.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.21%
1년 예상 수익률
-11.44%
3년 예상 수익률
+116.39%
5년 예상 수익률
+328.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
-US$1.49억
자금 흐름
-US$1.24억
자금 흐름 %
-109.47%
상위 10개 보유 종목 비중
90.32%
보유액
50
신규
–
증가
1
축소
9
청산됨
15
평균 보유 기간
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$2.01만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRM 아이콘
Perimeter Solutions
PRM
+US$2277만
2
LBRDK 아이콘
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+US$1689만
3
DLTR 아이콘
Dollar Tree
DLTR
+US$1027만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$965만
5
HLT 아이콘
Hilton Worldwide
HLT
+US$946만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 소재 77.01%
2 커뮤니케이션 서비스 8.85%
3 임의소비재 4.8%
4 금융 3.17%
5 건강관리 2.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PRM 아이콘
1
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
US$8708만 77.01%
8,033,569
-2,136,774
-21% -US$2277만
2021 Q4
2개 분기
LBRDK 아이콘
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$467만 4.13%
40,365
-138,587
-77% -US$1689만
2020 Q4
6개 분기
V 아이콘
3
Visa
V
US$7558억
US$161만 1.43%
8,193
– –
2017 Q3
19개 분기
HLT 아이콘
4
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
US$151만 1.33%
13,538
-68,363
-83% -US$946만
2016 Q4
22개 분기
IQV 아이콘
5
IQVIA
IQV
US$439억
US$147만 1.3%
6,795
– –
2017 Q2
20개 분기
ADBE 아이콘
6
Adobe
ADBE
US$954억
US$136만 1.2%
3,705
– –
2017 Q1
21개 분기
AMZN 아이콘
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$125만 1.11%
11,800
– –
2016 Q2
24개 분기
JPM 아이콘
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$123만 1.09%
10,910
– –
2017 Q3
19개 분기
GOOG 아이콘
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$98.9만 0.87%
9,040
-81,700
-90% -US$965만
2016 Q3
23개 분기
UNH 아이콘
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$95.8만 0.85%
1,866
-12,033
-87% -US$604만
2017 Q3
19개 분기
RACE 아이콘
11
Ferrari
RACE
US$697억
US$89.8만 0.79%
4,896
– –
2017 Q1
21개 분기
TTWO 아이콘
12
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
US$76.9만 0.68%
6,274
+158
+3% +US$2.01만
2016 Q3
23개 분기
DHI 아이콘
13
D.R. Horton
DHI
US$390억
US$75.8만 0.67%
11,447
– –
2017 Q4
18개 분기
META 아이콘
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$73.2만 0.65%
4,540
– –
2015 Q4
26개 분기
MTCH 아이콘
15
Match Group
MTCH
US$98.6억
US$71.2만 0.63%
10,217
– –
2020 Q3
7개 분기
PYPL 아이콘
16
PayPal
PYPL
US$485억
US$53.1만 0.47%
7,599
– –
2017 Q2
20개 분기
PPLI 아이콘
17
People Inc
PPLI
US$28.9억
US$52.9만 0.47%
8,489
-1,631
-16% -US$11.5만
2017 Q2
20개 분기
TDG 아이콘
18
TransDigm Group
TDG
US$630억
US$52.5만 0.46%
978
– –
2020 Q2
8개 분기
MSFT 아이콘
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$51.8만 0.46%
2,017
– –
2017 Q3
19개 분기
XPO 아이콘
20
XPO
XPO
US$219억
US$45.3만 0.4%
15,824
– –
2017 Q2
20개 분기
TMUS 아이콘
21
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
US$42.7만 0.38%
3,177
– –
2018 Q2
16개 분기
DLR 아이콘
22
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
US$39.1만 0.35%
3,011
– –
2020 Q1
9개 분기
CHDN 아이콘
23
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
US$37.1만 0.33%
3,876
-49,500
-93% -US$492만
2020 Q4
6개 분기
FWONA 아이콘
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
US$34.2만 0.3%
6,153
-76,339
-93% -US$423만
2020 Q4
6개 분기
TMX
25
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
US$34만 0.3%
8,361
– –
2017 Q3
19개 분기
1
2

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Tiger Eye Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Tiger Eye Capital의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$1.13억였으며 전 분기 US$2.62억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.

Tiger Eye Capital은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.24억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar Tree으로, 추정 US$1027만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

추세와 달리, Tiger Eye Capital는 Take-Two Interactive 보유액을 추정 US$2.01만만큼 늘렸어요.

  • 2022년 2분기에 Take-Two Interactive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tiger Eye Capital로, 추정 증가액은 US$2.01만 규모예요.
  • Tiger Eye Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Perimeter Solutions이며, 추정 감소액은 US$2277만예요.
  • Tiger Eye Capital는 2022년 2분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tiger Eye Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 90%를 차지해요.
  • Tiger Eye Capital는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 15개를 청산했어요.
  • Tiger Eye Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$1.13억가 됐어요.

2022년 8월 15일에 제출된 Tiger Eye Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.