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TEC
Tiger Eye Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
30%
推定1年リターン
11.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.21%
1年予想リターン
-11.44%
3年間の予想リターン
+116.39%
5年予想リターン
+328.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
-$1.49億
(-57%)
資金フロー
-$1.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-109.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.32%
保有額
50
新規
–
買い増し
1
減少
9
解消
15
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$2.01万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+$2277万 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$1689万 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$1027万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$965万 |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$946万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 77.01% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 8.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 4 | 金融 | 3.17% |
| 5 | ヘルスケア | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| $8708万 | 77.01% |
8,033,569
-2,136,774
| -21% | -$2277万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $467万 | 4.13% |
40,365
-138,587
| -77% | -$1689万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $161万 | 1.43% |
8,193
| – | – |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
4
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $151万 | 1.33% |
13,538
-68,363
| -83% | -$946万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
5
IQVIA
IQV
$439億
| $147万 | 1.3% |
6,795
| – | – |
2017 Q2
20四半期
|
|
6
Adobe
ADBE
$954億
| $136万 | 1.2% |
3,705
| – | – |
2017 Q1
21四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $125万 | 1.11% |
11,800
| – | – |
2016 Q2
24四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $123万 | 1.09% |
10,910
| – | – |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $98.9万 | 0.87% |
9,040
-81,700
| -90% | -$965万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $95.8万 | 0.85% |
1,866
-12,033
| -87% | -$604万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
11
Ferrari
RACE
$697億
| $89.8万 | 0.79% |
4,896
| – | – |
2017 Q1
21四半期
|
|
|
12
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $76.9万 | 0.68% |
6,274
+158
| +3% | +$2.01万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
13
D.R. Horton
DHI
$390億
| $75.8万 | 0.67% |
11,447
| – | – |
2017 Q4
18四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $73.2万 | 0.65% |
4,540
| – | – |
2015 Q4
26四半期
|
|
15
Match Group
MTCH
$98.6億
| $71.2万 | 0.63% |
10,217
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
16
PayPal
PYPL
$485億
| $53.1万 | 0.47% |
7,599
| – | – |
2017 Q2
20四半期
|
|
17
People Inc
PPLI
$28.9億
| $52.9万 | 0.47% |
8,489
-1,631
| -16% | -$11.5万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
18
TransDigm Group
TDG
$630億
| $52.5万 | 0.46% |
978
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $51.8万 | 0.46% |
2,017
| – | – |
2017 Q3
19四半期
|
|
20
XPO
XPO
$219億
| $45.3万 | 0.4% |
15,824
| – | – |
2017 Q2
20四半期
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $42.7万 | 0.38% |
3,177
| – | – |
2018 Q2
16四半期
|
|
22
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $39.1万 | 0.35% |
3,011
| – | – |
2020 Q1
9四半期
|
|
23
Churchill Downs
CHDN
$56.9億
| $37.1万 | 0.33% |
3,876
-49,500
| -93% | -$492万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$209億
| $34.2万 | 0.3% |
6,153
-76,339
| -93% | -$423万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
TMX
25
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $34万 | 0.3% |
8,361
| – | – |
2017 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
SCA
KWM
NF
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BA
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AAM
Tiger Eye Capitalの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Tiger Eye Capitalは$1.13億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$2.62億から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Tiger Eye Capitalは2022年第2四半期に純額で$1.24億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDollar Treeで、推定 $1027万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち77%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Tiger Eye CapitalはTake-Two Interactiveへの投資を推定$2.01万増やしました。
- Tiger Eye Capitalは2022年第2四半期にTake-Two Interactiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01万でした。
- Tiger Eye Capitalが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPerimeter Solutionsで、推定$2277万相当を減らしました。
- Tiger Eye Capitalは2022年第2四半期にDollar Treeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1027万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Tiger Eye Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの90%を占めています。
- Tiger Eye Capitalは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tiger Eye Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$1.13億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のTiger Eye Capitalの 13F報告書 に基づいています。