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BA
Bivin & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9310万
売買回転率
24.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9310万
運用資産残高の伸び率
-$1653万
(-15%)
資金フロー
-$639万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.09%
保有額
383
新規
37
買い増し
37
減少
65
解消
55
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$386万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$260万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$172万 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$147万 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+$89.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+$429万 |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+$399万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$218万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$123万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.91% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 5.13% |
| 3 | 情報技術 | 5.01% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.6% |
| 5 | ヘルスケア | 4.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $899万 | 9.66% |
192,101
+36,102
| +23% | +$172万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $863万 | 9.27% |
207,290
+33,908
| +20% | +$147万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $716万 | 7.7% |
143,393
-7,379
| -5% | -$39.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
$8446万
| $449万 | 4.83% |
208,948
-188,336
| -47% | -$429万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $423万 | 4.54% |
55,036
-28,294
| -34% | -$218万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
6
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
$6342万
| $397万 | 4.27% |
203,449
-22,778
| -10% | -$45.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $383万 | 4.11% |
+76,704
| 新規 | +$386万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.1億
| $352万 | 3.78% |
113,430
+18,629
| +20% | +$62.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $301万 | 3.23% |
124,424
-4,215
| -3% | -$11.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $252万 | 2.7% |
42,756
+2,491
| +6% | +$16.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $237万 | 2.54% |
75,272
+75,222
| +150,444% | +$260万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $236万 | 2.53% |
59,454
+10,646
| +22% | +$48.1万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $207万 | 2.22% |
19,429
-10,553
| -35% | -$113万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $200万 | 2.14% |
77,690
-46,830
| -38% | -$123万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $150万 | 1.61% |
10,944
-10
| -0.1% | -$1,514 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $109万 | 1.18% |
6,162
-872
| -12% | -$15.5万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $107万 | 1.15% |
24,942
-829
| -3% | -$3.99万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Hershey
HSY
$343億
| $99.3万 | 1.07% |
4,615
-460
| -9% | -$10万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $98.6万 | 1.06% |
6,859
-208
| -3% | -$3.13万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
AT&T
T
$1606億
| $98.5万 | 1.06% |
47,014
-16,906
| -26% | -$33.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $97.3万 | 1.05% |
5,836
-487
| -8% | -$8.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1181億
| $96.2万 | 1.03% |
10,382
-294
| -3% | -$2.87万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $96万 | 1.03% |
3,887
-418
| -10% | -$10.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
General Dynamics
GD
$931億
| $93.9万 | 1.01% |
4,243
-200
| -5% | -$4.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
Genuine Parts
GPC
$185億
| $93.6万 | 1.01% |
7,041
-1,350
| -16% | -$18万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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KWM
Bivin & Associatesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Bivin & Associatesは$9310万相当のポジションを383件保有しており、前四半期の$1.1億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Bivin & Associatesは2022年第2四半期に純額で$639万を引き出し、55銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundで、推定 $17.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Bivin & Associatesは$383万相当のiShares Floating Rate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bivin & Associatesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は76,704株、評価額は$383万でした。
- Bivin & Associatesは2022年第2四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
- Bivin & Associatesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer Trendpilot US Bond ETFで、推定$429万相当を減らしました。
- Bivin & Associatesは2022年第2四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.5万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Bivin & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$9310万のポートフォリオの54%を占めています。
- Bivin & Associatesは2022年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Bivin & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$9310万となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のBivin & Associatesの 13F報告書 に基づいています。