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BA

Bivin & Associates Portfolio-Positionen

AUM 93,1 Mio. $ Umschlag 24,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
Kapitalfluss
-6,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,09 %
Position
383
Neu
37
Aufgestockt
37
Reduziert
65
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,86 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,6 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,72 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+1,47 Mio. $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+897.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTBD-Symbol
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
+4,29 Mio. $
2
IGHG-Symbol
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
+3,99 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,18 Mio. $
4
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+1,23 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,91 %
2 Industrie 5,13 %
3 Technologie 5,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,6 %
5 Gesundheitswesen 4,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,99 Mio. $ 9,66 %
192.101
+36.102
+23 % +1,72 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SRLN-Symbol
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
8,63 Mio. $ 9,27 %
207.290
+33.908
+20 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,16 Mio. $ 7,7 %
143.393
-7.379
-5 % -395.193 $
2021 Q4
2 Quartale
PTBD-Symbol
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,5 Mio. $
4,49 Mio. $ 4,83 %
208.948
-188.336
-47 % -4,29 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 4,54 %
55.036
-28.294
-34 % -2,18 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
EPRF-Symbol
6
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
63,4 Mio. $
3,97 Mio. $ 4,27 %
203.449
-22.778
-10 % -456.938 $
2021 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
3,83 Mio. $ 4,11 %
+76.704
Neu +3,86 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
COM-Symbol
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
3,52 Mio. $ 3,78 %
113.430
+18.629
+20 % +624.649 $
2021 Q4
2 Quartale
REET-Symbol
9
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
3,01 Mio. $ 3,23 %
124.424
-4.215
-3 % -112.189 $
2021 Q4
2 Quartale
FDIS-Symbol
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,7 %
42.756
+2.491
+6 % +168.426 $
2021 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,54 %
75.272
+75.222
+150.444 % +2,6 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
GUNR-Symbol
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,53 %
59.454
+10.646
+22 % +481.026 $
2021 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,22 %
19.429
-10.553
-35 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
HYMB-Symbol
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
2 Mio. $ 2,14 %
77.690
-46.830
-38 % -1,23 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,61 %
10.944
-10
-0,1 % -1.514 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,18 %
6.162
-872
-12 % -155.366 $
2021 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,15 %
24.942
-829
-3 % -39.876 $
2021 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
18
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
993.000 $ 1,07 %
4.615
-460
-9 % -100.248 $
2021 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
986.000 $ 1,06 %
6.859
-208
-3 % -31.262 $
2021 Q4
2 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
985.000 $ 1,06 %
47.014
-16.906
-26 % -337.133 $
2021 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
973.000 $ 1,05 %
5.836
-487
-8 % -81.984 $
2021 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
962.000 $ 1,03 %
10.382
-294
-3 % -28.693 $
2021 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
960.000 $ 1,03 %
3.887
-418
-10 % -102.944 $
2021 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
939.000 $ 1,01 %
4.243
-200
-5 % -46.025 $
2021 Q4
2 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
936.000 $ 1,01 %
7.041
-1.350
-16 % -179.697 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EL
ERN LLC Wilmington, Delaware 89,5 Mio. $ AUM
PGF
Pelham Global Financials London, United Kingdom 78,9 Mio. $ AUM 32,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Saya Management New York 78,3 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIH
HRS Investment Holdings New York 77,4 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee 113 Mio. $ AUM 11,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York 72,1 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Strategic Capital Advisers Denver, Colorado 121 Mio. $ AUM 4,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bivin & Associates für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Bivin & Associates 383 Positionen im Wert von 93,1 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Bivin & Associates zog im Q2 2022 netto 6,39 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund – eine Position im geschätzten Wert von 175.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bivin & Associates eine neue Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Wert von 3,83 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bivin & Associates im Q2 2022 war iShares Floating Rate Bond ETF: 76.704 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Bivin & Associates hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bivin & Associates im Q2 2022 entfiel auf Pacer Trendpilot US Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
  • Bivin & Associates hat seine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bivin & Associates machen im Q2 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,1 Mio. $ aus.
  • Bivin & Associates eröffnete 37 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Bivin & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 93,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bivin & Associates für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .