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EL

ERN LLC Portfolio-Positionen

AUM 89,5 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+95,7 Mio. $
Kapitalfluss %
106,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,6 %
Position
66
Neu
66
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,8 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,88 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,99 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,87 Mio. $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,18 %
2 Gesundheitswesen 15,38 %
3 Basiskonsumgüter 15,11 %
4 Industrie 13,85 %
5 Finanzwesen 11,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,04 Mio. $ 7,87 %
+51.500
Neu +7,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,67 Mio. $ 5,22 %
+32.500
Neu +4,88 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,1 Mio. $ 4,59 %
+45.000
Neu +3,99 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,83 Mio. $ 4,28 %
+23.000
Neu +3,87 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
5
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,83 %
+37.000
Neu +3,49 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,98 Mio. $ 3,33 %
+10.915
Neu +3,42 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
7
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,85 Mio. $ 3,18 %
+25.000
Neu +3,14 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,84 %
+16.581
Neu +2,53 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,76 %
+13.907
Neu +2,48 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,7 %
+11.500
Neu +2,52 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
11
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,54 %
+10.000
Neu +2,46 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
85 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,46 %
+20.332
Neu +2,46 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WDFC-Symbol
13
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,25 %
+10.000
Neu +1,87 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
14
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,23 %
+16.429
Neu +2,22 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,84 Mio. $ 2,05 %
+35.000
Neu +1,78 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,8 Mio. $ 2,01 %
+7.000
Neu +1,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TROW-Symbol
17
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,97 %
+15.500
Neu +1,97 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,97 %
+11.500
Neu +1,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BALL-Symbol
19
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,84 %
+24.000
Neu +1,82 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,71 %
+14.000
Neu +1,65 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,7 %
+5.550
Neu +1,64 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,7 %
+8.500
Neu +1,79 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,67 %
+40.000
Neu +1,73 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,64 %
+4.344
Neu +1,55 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,58 %
+10.000
Neu +1,35 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BA
Bivin & Associates Ponca City, Oklahoma 93,1 Mio. $ AUM
PGF
Pelham Global Financials London, United Kingdom 78,9 Mio. $ AUM 32,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Saya Management New York 78,3 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIH
HRS Investment Holdings New York 77,4 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York 72,1 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee 113 Mio. $ AUM 11,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Friess Associates Greenville, Delaware 59,9 Mio. $ AUM 3,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia 58,4 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ERN LLC für Q2 2022

Für ERN LLC ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 66 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 51.500 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ERN LLC im Q2 2022 war Apple: 51.500 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ERN LLC machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von ERN LLC für Q2 2022 wurden 66 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von ERN LLC für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .