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EL

ERN LLC Portfolio-Positionen

AUM 89,5 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+95,7 Mio. $
Kapitalfluss %
106,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,6 %
Position
66
Neu
66
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,8 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,88 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,99 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,87 Mio. $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,18 %
2 Gesundheitswesen 15,38 %
3 Basiskonsumgüter 15,11 %
4 Industrie 13,85 %
5 Finanzwesen 11,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
26
Abbott
ABT
180 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,58 %
+12.981
Neu +1,47 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
27
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,55 %
+44.000
Neu +1,52 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
28
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,43 %
+23.641
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
29
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,42 %
+15.000
Neu +1,26 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DOW-Symbol
30
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,36 %
+23.641
Neu +1,51 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
31
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,35 %
+17.369
Neu +1,42 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
32
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,3 %
+8.422
Neu +1,39 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
33
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,19 %
+25.000
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
34
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
971.000 $ 1,09 %
+10.475
Neu +1,02 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
957.000 $ 1,07 %
+8.500
Neu +1,05 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
912.000 $ 1,02 %
+16.000
Neu +985.035 $
2022 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
903.000 $ 1,01 %
+8.500
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
38
Verizon
VZ
183 Mrd. $
888.000 $ 0,99 %
+17.500
Neu +885.220 $
2022 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
832.000 $ 0,93 %
+9.000
Neu +895.050 $
2022 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
40
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
774.000 $ 0,87 %
+5.300
Neu +834.382 $
2022 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
41
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
696.000 $ 0,78 %
+17.555
Neu +850.617 $
2022 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
42
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
676.000 $ 0,76 %
+8.497
Neu +749.060 $
2022 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
440 Mrd. $
673.000 $ 0,75 %
+4.645
Neu +767.825 $
2022 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
44
Mastercard
MA
540 Mrd. $
631.000 $ 0,71 %
+2.000
Neu +688.777 $
2022 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
591.000 $ 0,66 %
+3.000
Neu +650.347 $
2022 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
46
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
581.000 $ 0,65 %
+3.000
Neu +599.789 $
2022 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
47
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
570.000 $ 0,64 %
+12.015
Neu +592.561 $
2022 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
48
Accenture
ACN
145 Mrd. $
555.000 $ 0,62 %
+2.000
Neu +600.963 $
2022 Q2
0 Quartale
ICLN-Symbol
49
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
476.000 $ 0,53 %
+25.000
Neu +487.290 $
2022 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
50
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
467.000 $ 0,52 %
+15.000
Neu +540.059 $
2022 Q2
0 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

BA
Bivin & Associates Ponca City, Oklahoma 93,1 Mio. $ AUM
PGF
Pelham Global Financials London, United Kingdom 78,9 Mio. $ AUM 32,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Saya Management New York 78,3 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIH
HRS Investment Holdings New York 77,4 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York 72,1 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee 113 Mio. $ AUM 11,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Friess Associates Greenville, Delaware 59,9 Mio. $ AUM 3,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia 58,4 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ERN LLC für Q2 2022

Für ERN LLC ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 66 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 51.500 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ERN LLC im Q2 2022 war Apple: 51.500 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ERN LLC machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von ERN LLC für Q2 2022 wurden 66 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von ERN LLC für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .