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CRCM

Corbett Road Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 58,4 Mio. $ Umschlag 47,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-7,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,12 %
Position
118
Neu
25
Aufgestockt
20
Reduziert
42
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+3,32 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+3,04 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,51 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,43 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPPX
Corbett Road Tactical Opportunity ETF
OPPX
+18 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+577.000 $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+567.000 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+551.000 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+520.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,15 %
2 Gesundheitswesen 9,08 %
3 Technologie 8,06 %
4 Finanzwesen 7,38 %
5 Industrie 6,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,04 Mio. $ 5,2 %
+27.596
Neu +3,04 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,87 Mio. $ 4,91 %
8.274
+3.786
+84 % +1,43 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,62 %
15.039
-4.372
-23 % -449.258 $
2019 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,51 %
3.870
-1.139
-23 % -468.518 $
2019 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,43 Mio. $ 2,45 %
35.088
-7.024
-17 % -316.386 $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,41 Mio. $ 2,42 %
13.520
+7.600
+128 % +894.776 $
2019 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2,38 %
+8.066
Neu +1,51 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
1,38 Mio. $ 2,36 %
7.010
+4.592
+190 % +949.018 $
2019 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,19 %
2.669
+1.346
+102 % +682.818 $
2019 Q4
10 Quartale
PWR-Symbol
10
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,08 %
9.700
+4.859
+100 % +596.347 $
2021 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,03 %
15.318
+7.525
+97 % +572.896 $
2019 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,95 %
24.537
-6.974
-22 % -332.161 $
2020 Q4
6 Quartale
FIXD-Symbol
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,94 %
24.493
-6.904
-22 % -326.667 $
2020 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,91 %
23.177
-6.460
-22 % -321.621 $
2020 Q4
6 Quartale
HTRB-Symbol
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,89 %
32.301
-9.252
-22 % -324.759 $
2020 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,89 %
+12.052
Neu +1,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
894.000 $ 1,53 %
2.833
+1.435
+103 % +494.197 $
2019 Q4
10 Quartale
CSL-Symbol
18
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
880.000 $ 1,51 %
3.691
+1.867
+102 % +465.013 $
2021 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
859.000 $ 1,47 %
+2.650
Neu +795.449 $
2022 Q2
0 Quartale
GBIL-Symbol
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
848.000 $ 1,45 %
+8.495
Neu +848.711 $
2022 Q2
0 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
835.000 $ 1,43 %
1.732
+876
+102 % +433.367 $
2022 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
822.000 $ 1,41 %
25.780
+13.060
+103 % +439.140 $
2020 Q3
7 Quartale
ORLY-Symbol
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
806.000 $ 1,38 %
19.140
+9.690
+103 % +416.884 $
2021 Q2
4 Quartale
VRTX-Symbol
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
749.000 $ 1,28 %
2.660
+1.332
+100 % +356.520 $
2022 Q1
1 Quartal
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
744.000 $ 1,27 %
+1.556
Neu +714.583 $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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PL
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KIP
Kayak Investment Partners San Francisco, California 52,5 Mio. $ AUM 39,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lafitte Capital Management Austin, Texas 49,5 Mio. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York 72,1 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIH
HRS Investment Holdings New York 77,4 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Saya Management New York 78,3 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbett Road Capital Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbett Road Capital Management 118 Positionen im Wert von 58,4 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Corbett Road Capital Management zog im Q2 2022 netto 7,93 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intuitive Surgical – eine Position im geschätzten Wert von 577.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbett Road Capital Management eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 3,04 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbett Road Capital Management im Q2 2022 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 27.596 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $.
  • Corbett Road Capital Management hat seine Position in Lam Research in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbett Road Capital Management im Q2 2022 entfiel auf Corbett Road Tactical Opportunity ETF und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Corbett Road Capital Management hat seine Position in Intuitive Surgical im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbett Road Capital Management machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,4 Mio. $ aus.
  • Corbett Road Capital Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbett Road Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 58,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbett Road Capital Management für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .