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CRCM
Corbett Road Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5842万
売買回転率
47.46%
推定1年リターン
5.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.96%
1年予想リターン
-5.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5842万
運用資産残高の伸び率
-$1929万
(-25%)
資金フロー
-$793万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.12%
保有額
118
新規
25
買い増し
20
減少
42
解消
31
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$332万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$304万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$151万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$143万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OPPX
Corbett Road Tactical Opportunity ETF
OPPX
|
+$1803万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$57.7万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$56.7万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$55.1万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.15% |
| 2 | ヘルスケア | 9.08% |
| 3 | 情報技術 | 8.06% |
| 4 | 金融 | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $304万 | 5.2% |
+27,596
| 新規 | +$304万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $287万 | 4.91% |
8,274
+3,786
| +84% | +$143万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $153万 | 2.62% |
15,039
-4,372
| -23% | -$44.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8876億
| $147万 | 2.51% |
3,870
-1,139
| -23% | -$46.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1483億
| $143万 | 2.45% |
35,088
-7,024
| -17% | -$31.6万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $141万 | 2.42% |
13,520
+7,600
| +128% | +$89.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $139万 | 2.38% |
+8,066
| 新規 | +$151万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
8
Visa
V
$7647億
| $138万 | 2.36% |
7,010
+4,592
| +190% | +$94.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
9
Costco
COST
$4408億
| $128万 | 2.19% |
2,669
+1,346
| +102% | +$68.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
Quanta Services
PWR
$895億
| $122万 | 2.08% |
9,700
+4,859
| +100% | +$59.6万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
11
NextEra Energy
NEE
$1646億
| $119万 | 2.03% |
15,318
+7,525
| +97% | +$57.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $114万 | 1.95% |
24,537
-6,974
| -22% | -$33.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $114万 | 1.94% |
24,493
-6,904
| -22% | -$32.7万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.2億
| $112万 | 1.91% |
23,177
-6,460
| -22% | -$32.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.7億
| $110万 | 1.89% |
32,301
-9,252
| -22% | -$32.5万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $110万 | 1.89% |
+12,052
| 新規 | +$110万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5451億
| $89.4万 | 1.53% |
2,833
+1,435
| +103% | +$49.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Carlisle Companies
CSL
$134億
| $88万 | 1.51% |
3,691
+1,867
| +102% | +$46.5万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $85.9万 | 1.47% |
+2,650
| 新規 | +$79.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $84.8万 | 1.45% |
+8,495
| 新規 | +$84.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$952億
| $83.5万 | 1.43% |
1,732
+876
| +102% | +$43.3万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2115億
| $82.2万 | 1.41% |
25,780
+13,060
| +103% | +$43.9万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $80.6万 | 1.38% |
19,140
+9,690
| +103% | +$41.7万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1291億
| $74.9万 | 1.28% |
2,660
+1,332
| +100% | +$35.7万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
$765億
| $74.4万 | 1.27% |
+1,556
| 新規 | +$71.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FA
BAM
PL
KIP
LCM
IRF
HIH
SM
Corbett Road Capital Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbett Road Capital Managementは$5842万相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$7771万から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Corbett Road Capital Managementは2022年第2四半期に純額で$793万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntuitive Surgicalで、推定 $57.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Corbett Road Capital Managementは$304万相当のiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbett Road Capital Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は27,596株、評価額は$304万でした。
- Corbett Road Capital Managementは2022年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$332万でした。
- Corbett Road Capital Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorbett Road Tactical Opportunity ETFで、推定$1803万相当を減らしました。
- Corbett Road Capital Managementは2022年第2四半期にIntuitive Surgicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbett Road Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5842万のポートフォリオの29%を占めています。
- Corbett Road Capital Managementは2022年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Corbett Road Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$5842万となりました。
2022年8月10日に提出された、2022年第2四半期分のCorbett Road Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。