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BAM
Bruderman Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5572万
売買回転率
18.67%
推定1年リターン
4.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.42%
1年予想リターン
-4.16%
3年間の予想リターン
+31.71%
5年予想リターン
+75.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5572万
運用資産残高の伸び率
-$1055万
(-16%)
資金フロー
-$250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.55%
保有額
75
新規
3
買い増し
26
減少
34
解消
11
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$21万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$20.9万 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+$20.5万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$19.3万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$16.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$30.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$30.5万 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$26.1万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$24.6万 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.98% |
| 2 | ヘルスケア | 19.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.41% |
| 4 | 公益事業 | 11.06% |
| 5 | 生活必需品 | 9.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $323万 | 5.8% |
12,592
+553
| +5% | +$15万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $259万 | 4.65% |
18,950
+1,277
| +7% | +$19.3万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
3
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $212万 | 3.81% |
27,427
-770
| -3% | -$5.86万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
4
Costco
COST
$4383億
| $210万 | 3.76% |
4,378
-149
| -3% | -$7.56万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
5
Duke Energy
DUK
$947億
| $190万 | 3.42% |
17,753
-1,643
| -8% | -$18.1万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $178万 | 3.2% |
16,380
-120
| -0.7% | -$1.41万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
7
BCE
BCE
$190億
| $168万 | 3.02% |
34,173
-2,174
| -6% | -$11.7万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $168万 | 3.01% |
8,531
+259
| +3% | +$5.35万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $166万 | 2.98% |
10,842
-834
| -7% | -$12.7万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $161万 | 2.89% |
33,150
-580
| -2% | -$3.26万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $146万 | 2.61% |
28,694
-2,409
| -8% | -$12.2万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
12
Telus
TU
$133億
| $144万 | 2.58% |
64,600
-3,261
| -5% | -$8.06万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $130万 | 2.34% |
12,270
+450
| +4% | +$5.63万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $119万 | 2.14% |
2,774
-140
| -5% | -$6.15万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
15
Zoetis
ZTS
$328億
| $116万 | 2.07% |
6,723
+68
| +1% | +$1.18万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $113万 | 2.03% |
12,415
-706
| -5% | -$6.26万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $112万 | 2.02% |
7,808
-312
| -4% | -$4.69万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
18
Agilent Technologies
A
$488億
| $111万 | 1.99% |
9,350
-401
| -4% | -$4.93万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
19
Eaton
ETN
$1520億
| $109万 | 1.96% |
8,673
+8
| +0.1% | +$1,119 |
2018 Q1
17四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $107万 | 1.92% |
3,908
+17
| +0.4% | +$5,019 |
2015 Q1
29四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $100万 | 1.8% |
4,054
+141
| +4% | +$3.47万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $98.2万 | 1.76% |
1,911
+325
| +20% | +$16.3万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
23
Dominion Energy
D
$559億
| $93.9万 | 1.69% |
11,771
+18
| +0.2% | +$1,486 |
2017 Q4
18四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $93.5万 | 1.68% |
5,265
+82
| +2% | +$1.46万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $92.3万 | 1.66% |
5,540
+154
| +3% | +$2.59万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
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Bruderman Asset Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Bruderman Asset Managementは$5572万相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$6628万から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Bruderman Asset Managementは2022年第2四半期に純額で$250万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $30.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Bruderman Asset Managementは$20.2万相当のMotorola Solutionsの新規ポジションを取りました。
- Bruderman Asset Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMotorola Solutionsで、株数は964株、評価額は$20.2万でした。
- Bruderman Asset Managementは2022年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.3万でした。
- Bruderman Asset Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuke Energyで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Bruderman Asset Managementは2022年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Bruderman Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5572万のポートフォリオの37%を占めています。
- Bruderman Asset Managementは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Bruderman Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$5572万となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のBruderman Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。