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BAM
Bruderman Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 55,7 mi
Giro
18,67%
Retorno est. (1 ano)
4,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,42%
Retorno est. (1 ano)
-4,16%
Retorno est. (3 anos)
+31,71%
Retorno est. (5 anos)
+75,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 2,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,55%
Posição
75
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
34
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 210 mil |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 163 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 309 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 305 mil |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,98% |
| 2 | Saúde | 19,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,41% |
| 4 | Serviços públicos | 11,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,23 mi | 5,8% |
12.592
+553
| +5% | +US$ 150 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,59 mi | 4,65% |
18.950
+1.277
| +7% | +US$ 193 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,12 mi | 3,81% |
27.427
-770
| -3% | -US$ 58,6 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,1 mi | 3,76% |
4.378
-149
| -3% | -US$ 75,6 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
5
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,9 mi | 3,42% |
17.753
-1.643
| -8% | -US$ 181 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,78 mi | 3,2% |
16.380
-120
| -0,7% | -US$ 14,1 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
7
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 1,68 mi | 3,02% |
34.173
-2.174
| -6% | -US$ 117 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,68 mi | 3,01% |
8.531
+259
| +3% | +US$ 53,5 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,66 mi | 2,98% |
10.842
-834
| -7% | -US$ 127 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,61 mi | 2,89% |
33.150
-580
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,46 mi | 2,61% |
28.694
-2.409
| -8% | -US$ 122 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
12
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 1,44 mi | 2,58% |
64.600
-3.261
| -5% | -US$ 80,6 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,3 mi | 2,34% |
12.270
+450
| +4% | +US$ 56,3 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,19 mi | 2,14% |
2.774
-140
| -5% | -US$ 61,5 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,16 mi | 2,07% |
6.723
+68
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,13 mi | 2,03% |
12.415
-706
| -5% | -US$ 62,6 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,12 mi | 2,02% |
7.808
-312
| -4% | -US$ 46,9 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 1,11 mi | 1,99% |
9.350
-401
| -4% | -US$ 49,3 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,09 mi | 1,96% |
8.673
+8
| +0,1% | +US$ 1,12 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,07 mi | 1,92% |
3.908
+17
| +0,4% | +US$ 5,02 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1 mi | 1,8% |
4.054
+141
| +4% | +US$ 34,7 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 982 mil | 1,76% |
1.911
+325
| +20% | +US$ 163 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 939 mil | 1,69% |
11.771
+18
| +0,2% | +US$ 1,49 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 935 mil | 1,68% |
5.265
+82
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 923 mil | 1,66% |
5.540
+154
| +3% | +US$ 25,9 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
CRCM
KIP
FA
LCM
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ACI
NPGCU
Revisão da carteira de Bruderman Asset Management no T2 2022
No T2 2022, Bruderman Asset Management detinha 75 posições no valor de US$ 55,7 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 66,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Bruderman Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,5 mi em T2 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 309 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Bruderman Asset Management abriu uma nova posição em Motorola Solutions no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de Bruderman Asset Management no T2 2022 foi Motorola Solutions: 964 ações no valor de US$ 202 mil.
- Bruderman Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 193 mil.
- A maior redução de Bruderman Asset Management em T2 2022 foi em Duke Energy, com um corte estimado de US$ 181 mil.
- Bruderman Asset Management encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de Bruderman Asset Management representam 37% de sua carteira de US$ 55,7 mi no T2 2022.
- Bruderman Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 11 em T2 2022.
- O valor da carteira de Bruderman Asset Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bruderman Asset Management referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.