Napier Park Global Capital (US) Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$ 735 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,2% |
| 2 | Materiais | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 21,5 mi | 61,63% |
8.600.000
+3.000.000
| +54% | +US$ 233 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 10,7 mi | 30,57% |
+97.150
| Nova | +US$ 11 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Algoma Steel
ASTL
US$ 568 mi
| US$ 2,06 mi | 5,9% |
229.648
-76.552
| -25% | -US$ 735 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 665 mil | 1,9% |
22.731
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| – | – |
-5.600.000
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,71 bi
| – | – |
-19.300
| Encerrada | -US$ 5,45 mi | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| – | – |
-37.500
| Encerrada | -US$ 16,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Napier Park Global Capital (US) no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Napier Park Global Capital (US) detinha 7 posições avaliadas em US$ 35 mi, alta de 13% em relação a US$ 30,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Napier Park Global Capital (US) registrou saídas líquidas de US$ 12,2 mi em T2 2022, encerrando 3 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 16,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 88% um trimestre antes, com Materiais na sequência.
Na contramão da tendência, Napier Park Global Capital (US) abriu uma nova posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no valor de US$ 10,7 mi.
- A maior compra de Napier Park Global Capital (US) no T2 2022 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 97.150 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Napier Park Global Capital (US) em T2 2022 foi em Algoma Steel, com um corte estimado de US$ 735 mil.
- Napier Park Global Capital (US) encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16,9 mi.
- As dez maiores posições de Napier Park Global Capital (US) representam 100% de sua carteira de US$ 35 mi no T2 2022.
- Napier Park Global Capital (US) abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2022.
- O valor da carteira de Napier Park Global Capital (US) subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Napier Park Global Capital (US) referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.