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Napier Park Global Capital (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3497만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
3.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.33%
1년 예상 수익률
-3.58%
3년 예상 수익률
+236.59%
5년 예상 수익률
+365.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3497만
AUM 성장
+US$413만
(+13%)
자금 흐름
-US$1216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1097만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1694만 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$545만 |
| 3 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$73.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 소재 | 7.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$2155만 | 61.63% |
8,600,000
+3,000,000
| +54% | +US$2.33억 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$1069만 | 30.57% |
+97,150
| 신규 | +US$1097만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Algoma Steel
ASTL
US$5.14억
| US$206만 | 5.9% |
229,648
-76,552
| -25% | -US$73.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$66.5만 | 1.9% |
22,731
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| – | – |
-5,600,000
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| – | – |
-19,300
| 청산됨 | -US$545만 | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| – | – |
-37,500
| 청산됨 | -US$1694만 | – |
|
유사한 펀드
LCM
Napier Park Global Capital (US)의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Napier Park Global Capital (US) 측은 US$3497만 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3083만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Napier Park Global Capital (US) 측은 2022년 2분기에 US$1216만 규모를 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$1694만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 그다음은 소재 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Napier Park Global Capital (US) 측은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$1069만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Napier Park Global Capital (US)의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1069만 상당의 97,150주를 매수했어요.
- Napier Park Global Capital (US)의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Algoma Steel이며, 추정 감소액은 US$73.5만예요.
- Napier Park Global Capital (US) 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1694만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Napier Park Global Capital (US)의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3497만 중 100% 비중을 차지해요.
- Napier Park Global Capital (US) 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Napier Park Global Capital (US)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3497만에 이르렀어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Napier Park Global Capital (US)의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.