에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BAM
Bruderman Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5572만
회전율
18.67%
1년 추정 수익률
4.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.42%
1년 예상 수익률
-4.16%
3년 예상 수익률
+31.71%
5년 예상 수익률
+75.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5572만
AUM 성장
-US$1055만
(-16%)
자금 흐름
-US$250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.55%
보유액
75
신규
3
증가
26
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$21만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$19.3만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$16.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$30.5만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$24.6만 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.98% |
| 2 | 건강관리 | 19.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.41% |
| 4 | 유틸리티 | 11.06% |
| 5 | 필수소비재 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$323만 | 5.8% |
12,592
+553
| +5% | +US$15만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 4.65% |
18,950
+1,277
| +7% | +US$19.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$212만 | 3.81% |
27,427
-770
| -3% | -US$5.86만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$210만 | 3.76% |
4,378
-149
| -3% | -US$7.56만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
5
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$190만 | 3.42% |
17,753
-1,643
| -8% | -US$18.1만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$178만 | 3.2% |
16,380
-120
| -0.7% | -US$1.41만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
7
BCE
BCE
US$190억
| US$168만 | 3.02% |
34,173
-2,174
| -6% | -US$11.7만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$168만 | 3.01% |
8,531
+259
| +3% | +US$5.35만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$166만 | 2.98% |
10,842
-834
| -7% | -US$12.7만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$161만 | 2.89% |
33,150
-580
| -2% | -US$3.26만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$146만 | 2.61% |
28,694
-2,409
| -8% | -US$12.2만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
12
Telus
TU
US$133억
| US$144만 | 2.58% |
64,600
-3,261
| -5% | -US$8.06만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$130만 | 2.34% |
12,270
+450
| +4% | +US$5.63만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$119만 | 2.14% |
2,774
-140
| -5% | -US$6.15만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$116만 | 2.07% |
6,723
+68
| +1% | +US$1.18만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$113만 | 2.03% |
12,415
-706
| -5% | -US$6.26만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$112만 | 2.02% |
7,808
-312
| -4% | -US$4.69만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$111만 | 1.99% |
9,350
-401
| -4% | -US$4.93만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$109만 | 1.96% |
8,673
+8
| +0.1% | +US$1.12천 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$107만 | 1.92% |
3,908
+17
| +0.4% | +US$5.02천 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$100만 | 1.8% |
4,054
+141
| +4% | +US$3.47만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$98.2만 | 1.76% |
1,911
+325
| +20% | +US$16.3만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
23
Dominion Energy
D
US$559억
| US$93.9만 | 1.69% |
11,771
+18
| +0.2% | +US$1.49천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$93.5만 | 1.68% |
5,265
+82
| +2% | +US$1.46만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$92.3만 | 1.66% |
5,540
+154
| +3% | +US$2.59만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
CRCM
KIP
FA
LCM
IRF
ACI
NPGCU
Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Bruderman Asset Management의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$5572만였으며 전 분기 US$6628만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Bruderman Asset Management은(는) 2022년 2분기에 순 US$250만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$30.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruderman Asset Management는 Motorola Solutions에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions으로, US$20.2만 상당의 964주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bruderman Asset Management로, 추정 증가액은 US$19.3만 규모예요.
- Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Duke Energy이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Bruderman Asset Management는 2022년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5572만 중 37%를 차지해요.
- Bruderman Asset Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Bruderman Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5572만가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.