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IRF
IBM Retirement Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7213만
회전율
99.8%
1년 추정 수익률
12.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.49%
1년 예상 수익률
-12.04%
3년 예상 수익률
+54.42%
5년 예상 수익률
+100.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7213만
AUM 성장
-US$6.38억
(-90%)
자금 흐름
-US$6.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-862.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
505
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
504
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4300만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3707만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2257만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1431만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1336만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7213만 | 100% |
425,893
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
2
Alcoa
AA
US$109억
| – | – |
-2,926
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
3
Agilent Technologies
A
US$488억
| – | – |
-4,847
| 청산됨 | -US$64.1만 | – |
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-1,011
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-246,233
| 청산됨 | -US$4300만 | – |
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-28,172
| 청산됨 | -US$457만 | – |
|
7
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-27,708
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
8
Arch Capital
ACGL
US$346억
| – | – |
-5,947
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
9
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-10,159
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
10
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-7,519
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-8,351
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| – | – |
-8,871
| 청산됨 | -US$80.1만 | – |
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-6,706
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
14
Autodesk
ADSK
US$501억
| – | – |
-3,516
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
15
Ameren
AEE
US$294억
| – | – |
-4,061
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
16
American Electric Power
AEP
US$692억
| – | – |
-8,003
| 청산됨 | -US$79.8만 | – |
|
17
AES
AES
US$107억
| – | – |
-10,479
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
18
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-10,428
| 청산됨 | -US$67.1만 | – |
|
19
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-13,245
| 청산됨 | -US$83.1만 | – |
|
20
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| – | – |
-3,270
| 청산됨 | -US$57.1만 | – |
|
21
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-2,562
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
22
Albemarle
ALB
US$113억
| – | – |
-1,856
| 청산됨 | -US$41만 | – |
|
23
Align Technology
ALGN
US$105억
| – | – |
-1,258
| 청산됨 | -US$54.8만 | – |
|
24
Allstate
ALL
US$627억
| – | – |
-4,569
| 청산됨 | -US$63.3만 | – |
|
25
Ally Financial
ALLY
US$115억
| – | – |
-5,545
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
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IBM Retirement Fund의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, IBM Retirement Fund의 보유 포지션은 505개, 총액은 US$7213만였으며 전 분기 US$7.1억보다 90% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
IBM Retirement Fund는 2022년 2분기에 순액 US$6.22억을 회수하고 504개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$4300만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- IBM Retirement Fund는 2022년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$4300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IBM Retirement Fund의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7213만 중 100%를 차지해요.
- IBM Retirement Fund는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 504개를 청산했어요.
- IBM Retirement Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 90% 하락해 US$7213만가 됐어요.
2022년 7월 20일에 제출된 IBM Retirement Fund의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.