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SM
Saya Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7827만
회전율
25%
1년 추정 수익률
26.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.34%
1년 예상 수익률
-26.31%
3년 예상 수익률
+34.83%
5년 예상 수익률
+102.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7827만
AUM 성장
-US$3354만
(-30%)
자금 흐름
-US$1135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
6
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$523만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$425만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$114만 |
| 4 |
Nutrien
NTR
|
+US$98.1만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$1098만 |
| 2 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$627만 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$487만 |
| 4 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 40.31% |
| 2 | 임의소비재 | 34.9% |
| 3 | 소재 | 24.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1577만 | 20.14% |
225,987
+13,941
| +7% | +US$114만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1348만 | 17.22% |
146,233
+48,900
| +50% | +US$523만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1179만 | 15.06% |
21,965
+7,200
| +49% | +US$425만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
4
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$856만 | 10.94% |
75,400
+4,900
| +7% | +US$62.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$746만 | 9.53% |
46,091
+4,900
| +12% | +US$83.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
6
General Motors
GM
US$737억
| US$638만 | 8.15% |
200,900
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
7
XPO
XPO
US$219억
| US$560만 | 7.16% |
195,817
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
8
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$560만 | 7.15% |
172,731
-177,100
| -51% | -US$627만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Nutrien
NTR
US$340억
| US$363만 | 4.64% |
45,600
+10,100
| +28% | +US$98.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
10
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| – | – |
-16,241
| 청산됨 | -US$487만 | – |
|
|
11
Vertiv
VRT
US$795억
| – | – |
-784,474
| 청산됨 | -US$1098만 | – |
|
|
12
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| – | – |
-64,486
| 청산됨 | -US$228만 | – |
|
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Saya Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Saya Management의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$7827만였으며 전 분기 US$1.12억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Saya Management는 2022년 2분기에 US$1135만을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vertiv으로, 추정 US$1098만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 50%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 소재입니다.
추세와 달리, Saya Management는 Crown Holdings 보유액을 추정 US$523만만큼 늘렸어요.
- 2022년 2분기에 Crown Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Saya Management로, 추정 증가액은 US$523만 규모예요.
- Saya Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WillScot Mobile Mini Holdings이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Saya Management는 2022년 2분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$1098만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Saya Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7827만 중 100%를 차지해요.
- Saya Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Saya Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$7827만가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Saya Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.