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CRCM
Corbett Road Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5842만
회전율
47.46%
1년 추정 수익률
5.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.96%
1년 예상 수익률
-5.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5842만
AUM 성장
-US$1929만
(-25%)
자금 흐름
-US$793만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.12%
보유액
118
신규
25
증가
20
축소
42
청산됨
31
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$332만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$304만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$143만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OPPX
Corbett Road Tactical Opportunity ETF
OPPX
|
+US$1803만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$57.7만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$56.7만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$55.1만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.15% |
| 2 | 건강관리 | 9.08% |
| 3 | 정보기술 | 8.06% |
| 4 | 금융 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$304만 | 5.2% |
+27,596
| 신규 | +US$304만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$287만 | 4.91% |
8,274
+3,786
| +84% | +US$143만 |
2022 Q1
1분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$153만 | 2.62% |
15,039
-4,372
| -23% | -US$44.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$147만 | 2.51% |
3,870
-1,139
| -23% | -US$46.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$143만 | 2.45% |
35,088
-7,024
| -17% | -US$31.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$141만 | 2.42% |
13,520
+7,600
| +128% | +US$89.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$139만 | 2.38% |
+8,066
| 신규 | +US$151만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$138만 | 2.36% |
7,010
+4,592
| +190% | +US$94.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$128만 | 2.19% |
2,669
+1,346
| +102% | +US$68.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$122만 | 2.08% |
9,700
+4,859
| +100% | +US$59.6만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$119만 | 2.03% |
15,318
+7,525
| +97% | +US$57.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$114만 | 1.95% |
24,537
-6,974
| -22% | -US$33.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$114만 | 1.94% |
24,493
-6,904
| -22% | -US$32.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$112만 | 1.91% |
23,177
-6,460
| -22% | -US$32.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$110만 | 1.89% |
32,301
-9,252
| -22% | -US$32.5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$110만 | 1.89% |
+12,052
| 신규 | +US$110만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$89.4만 | 1.53% |
2,833
+1,435
| +103% | +US$49.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$88만 | 1.51% |
3,691
+1,867
| +102% | +US$46.5만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$85.9만 | 1.47% |
+2,650
| 신규 | +US$79.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$84.8만 | 1.45% |
+8,495
| 신규 | +US$84.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$83.5만 | 1.43% |
1,732
+876
| +102% | +US$43.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$82.2만 | 1.41% |
25,780
+13,060
| +103% | +US$43.9만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$80.6만 | 1.38% |
19,140
+9,690
| +103% | +US$41.7만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$74.9만 | 1.28% |
2,660
+1,332
| +100% | +US$35.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$74.4만 | 1.27% |
+1,556
| 신규 | +US$71.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
BAM
PL
KIP
LCM
IRF
HIH
SM
Corbett Road Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Corbett Road Capital Management의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$5842만였으며 전 분기 US$7771만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Corbett Road Capital Management은(는) 2022년 2분기에 순 US$793만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intuitive Surgical으로, 추정 US$57.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Corbett Road Capital Management는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$304만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbett Road Capital Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, US$304만 상당의 27,596주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corbett Road Capital Management로, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Corbett Road Capital Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corbett Road Tactical Opportunity ETF이며, 추정 감소액은 US$1803만예요.
- Corbett Road Capital Management는 2022년 2분기에 Intuitive Surgical 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbett Road Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5842만 중 29%를 차지해요.
- Corbett Road Capital Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Corbett Road Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5842만가 됐어요.
2022년 8월 10일에 제출된 Corbett Road Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.