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Corbett Road Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5842萬
週轉率
47.46%
1年估算報酬率
5.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.96%
1年估算報酬率
-5.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5842萬
AUM 成長
-US$1929萬
(-25%)
資金流向
-US$793萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.12%
持股
118
新
25
增持
20
減碼
42
已平倉
31
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$332萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$304萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$151萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$143萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OPPX
Corbett Road Tactical Opportunity ETF
OPPX
|
+US$1803萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$56.7萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.15% |
| 2 | 醫療保健 | 9.08% |
| 3 | 資訊科技 | 8.06% |
| 4 | 金融 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 6.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$304萬 | 5.2% |
+27,596
| 新 | +US$304萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$287萬 | 4.91% |
8,274
+3,786
| +84% | +US$143萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$153萬 | 2.62% |
15,039
-4,372
| -23% | -US$44.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$147萬 | 2.51% |
3,870
-1,139
| -23% | -US$46.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$143萬 | 2.45% |
35,088
-7,024
| -17% | -US$31.6萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$141萬 | 2.42% |
13,520
+7,600
| +128% | +US$89.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$139萬 | 2.38% |
+8,066
| 新 | +US$151萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
8
Visa
V
US$7658億
| US$138萬 | 2.36% |
7,010
+4,592
| +190% | +US$94.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4446億
| US$128萬 | 2.19% |
2,669
+1,346
| +102% | +US$68.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
10
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$122萬 | 2.08% |
9,700
+4,859
| +100% | +US$59.6萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$119萬 | 2.03% |
15,318
+7,525
| +97% | +US$57.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$114萬 | 1.95% |
24,537
-6,974
| -22% | -US$33.2萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$114萬 | 1.94% |
24,493
-6,904
| -22% | -US$32.7萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$112萬 | 1.91% |
23,177
-6,460
| -22% | -US$32.2萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$110萬 | 1.89% |
32,301
-9,252
| -22% | -US$32.5萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$110萬 | 1.89% |
+12,052
| 新 | +US$110萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
17
Mastercard
MA
US$5463億
| US$89.4萬 | 1.53% |
2,833
+1,435
| +103% | +US$49.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$88萬 | 1.51% |
3,691
+1,867
| +102% | +US$46.5萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$85.9萬 | 1.47% |
+2,650
| 新 | +US$79.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$84.8萬 | 1.45% |
+8,495
| 新 | +US$84.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$83.5萬 | 1.43% |
1,732
+876
| +102% | +US$43.3萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$1900億
| US$82.2萬 | 1.41% |
25,780
+13,060
| +103% | +US$43.9萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$80.6萬 | 1.38% |
19,140
+9,690
| +103% | +US$41.7萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$74.9萬 | 1.28% |
2,660
+1,332
| +100% | +US$35.7萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$74.4萬 | 1.27% |
+1,556
| 新 | +US$71.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
相似基金
LCM
HIH
SM
Corbett Road Capital Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Corbett Road Capital Management持有118個部位，管理資產為US$5842萬，較前一季的US$7771萬減少25%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Corbett Road Capital Management於2022年第2季淨撤出US$793萬，平倉31個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Intuitive Surgical，這筆估值約為US$57.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的64%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Corbett Road Capital Management新建了iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$304萬。
- Corbett Road Capital Management在2022年第2季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進27,596股，價值US$304萬。
- Corbett Road Capital Management在2022年第2季增持Lam Research的幅度最大，估計增加US$332萬。
- Corbett Road Capital Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Corbett Road Tactical Opportunity ETF，估計減持了US$1803萬。
- Corbett Road Capital Management於2022年第2季完全出清Intuitive Surgical，估計賣出金額為US$57.7萬。
- 在2022年第2季，Corbett Road Capital Management的投資組合規模為US$5842萬，前十大持股占29%。
- Corbett Road Capital Management在2022年第2季新增了25個部位，並平倉31個部位。
- Corbett Road Capital Management的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5842萬。
根據Corbett Road Capital Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月10日提交。