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IBM Retirement Fund 投資組合持股
AUM
US$7213萬
週轉率
99.8%
1年估算報酬率
12.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-17.49%
1年估算報酬率
-12.04%
3年估算報酬率
+54.42%
5年估算報酬率
+100.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7213萬
AUM 成長
-US$6.38億
(-90%)
資金流向
-US$6.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-862.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
505
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
504
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4300萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3707萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2257萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1431萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1336萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 通訊服務 | 0% |
| 3 | 非必需消費品 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$792億
| US$7213萬 | 100% |
425,893
| – | – |
2020 Q2
8個季度
|
|
2
Alcoa
AA
US$103億
| – | – |
-2,926
| 已平倉 | -US$26.3萬 | – |
|
3
Agilent Technologies
A
US$495億
| – | – |
-4,847
| 已平倉 | -US$64.1萬 | – |
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$27.2億
| – | – |
-1,011
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.04兆
| – | – |
-246,233
| 已平倉 | -US$4300萬 | – |
|
6
AbbVie
ABBV
US$5033億
| – | – |
-28,172
| 已平倉 | -US$457萬 | – |
|
7
Abbott
ABT
US$1735億
| – | – |
-27,708
| 已平倉 | -US$328萬 | – |
|
8
Arch Capital
ACGL
US$348億
| – | – |
-5,947
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
9
Accenture
ACN
US$1488億
| – | – |
-10,159
| 已平倉 | -US$343萬 | – |
|
10
Adobe
ADBE
US$1014億
| – | – |
-7,519
| 已平倉 | -US$343萬 | – |
|
11
Analog Devices
ADI
US$1899億
| – | – |
-8,351
| 已平倉 | -US$138萬 | – |
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
US$378億
| – | – |
-8,871
| 已平倉 | -US$80.1萬 | – |
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1187億
| – | – |
-6,706
| 已平倉 | -US$153萬 | – |
|
14
Autodesk
ADSK
US$519億
| – | – |
-3,516
| 已平倉 | -US$75.4萬 | – |
|
15
Ameren
AEE
US$297億
| – | – |
-4,061
| 已平倉 | -US$38.1萬 | – |
|
16
American Electric Power
AEP
US$702億
| – | – |
-8,003
| 已平倉 | -US$79.8萬 | – |
|
17
AES
AES
US$107億
| – | – |
-10,479
| 已平倉 | -US$27萬 | – |
|
18
Aflac
AFL
US$608億
| – | – |
-10,428
| 已平倉 | -US$67.1萬 | – |
|
19
American International
AIG
US$430億
| – | – |
-13,245
| 已平倉 | -US$83.1萬 | – |
|
20
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$682億
| – | – |
-3,270
| 已平倉 | -US$57.1萬 | – |
|
21
Akamai
AKAM
US$130億
| – | – |
-2,562
| 已平倉 | -US$30.6萬 | – |
|
22
Albemarle
ALB
US$108億
| – | – |
-1,856
| 已平倉 | -US$41萬 | – |
|
23
Align Technology
ALGN
US$109億
| – | – |
-1,258
| 已平倉 | -US$54.8萬 | – |
|
24
Allstate
ALL
US$644億
| – | – |
-4,569
| 已平倉 | -US$63.3萬 | – |
|
25
Ally Financial
ALLY
US$118億
| – | – |
-5,545
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
相似基金
HIH
SM
PGF
EL
IBM Retirement Fund的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，IBM Retirement Fund持有505個部位，管理資產為US$7213萬，較前一季的US$7.1億減少90%。 其前十大持股占投資組合的100%。
IBM Retirement Fund在2022年第2季淨撤出US$6.22億，並平倉504個部位。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$4300萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的12%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- IBM Retirement Fund於2022年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$4300萬。
- 在2022年第2季，IBM Retirement Fund的投資組合規模為US$7213萬，前十大持股占100%。
- IBM Retirement Fund在2022年第2季新增了0個部位，並平倉504個部位。
- IBM Retirement Fund的投資組合價值較前一季下跌90%，降至US$7213萬。
根據IBM Retirement Fund的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月20日提交。