我們已在上線！
進一步了解
BAM
Bruderman Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5572萬
週轉率
18.67%
1年估算報酬率
4.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.42%
1年估算報酬率
-4.16%
3年估算報酬率
+31.71%
5年估算報酬率
+75.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5572萬
AUM 成長
-US$1055萬
(-16%)
資金流向
-US$250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.55%
持股
75
新
3
增持
26
減碼
34
已平倉
11
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$21萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$16.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.98% |
| 2 | 醫療保健 | 19.49% |
| 3 | 通訊服務 | 12.41% |
| 4 | 公用事業 | 11.06% |
| 5 | 必需消費品 | 9.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$323萬 | 5.8% |
12,592
+553
| +5% | +US$15萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$259萬 | 4.65% |
18,950
+1,277
| +7% | +US$19.3萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$212萬 | 3.81% |
27,427
-770
| -3% | -US$5.86萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$210萬 | 3.76% |
4,378
-149
| -3% | -US$7.56萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
5
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$190萬 | 3.42% |
17,753
-1,643
| -8% | -US$18.1萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$178萬 | 3.2% |
16,380
-120
| -0.7% | -US$1.41萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
7
BCE
BCE
US$190億
| US$168萬 | 3.02% |
34,173
-2,174
| -6% | -US$11.7萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$168萬 | 3.01% |
8,531
+259
| +3% | +US$5.35萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$166萬 | 2.98% |
10,842
-834
| -7% | -US$12.7萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$161萬 | 2.89% |
33,150
-580
| -2% | -US$3.26萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$146萬 | 2.61% |
28,694
-2,409
| -8% | -US$12.2萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
12
Telus
TU
US$133億
| US$144萬 | 2.58% |
64,600
-3,261
| -5% | -US$8.06萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$130萬 | 2.34% |
12,270
+450
| +4% | +US$5.63萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$119萬 | 2.14% |
2,774
-140
| -5% | -US$6.15萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$116萬 | 2.07% |
6,723
+68
| +1% | +US$1.18萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$113萬 | 2.03% |
12,415
-706
| -5% | -US$6.26萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$112萬 | 2.02% |
7,808
-312
| -4% | -US$4.69萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$111萬 | 1.99% |
9,350
-401
| -4% | -US$4.93萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520億
| US$109萬 | 1.96% |
8,673
+8
| +0.1% | +US$1,119 |
2018 Q1
17個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$107萬 | 1.92% |
3,908
+17
| +0.4% | +US$5,019 |
2015 Q1
29個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$100萬 | 1.8% |
4,054
+141
| +4% | +US$3.47萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$98.2萬 | 1.76% |
1,911
+325
| +20% | +US$16.3萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
23
Dominion Energy
D
US$559億
| US$93.9萬 | 1.69% |
11,771
+18
| +0.2% | +US$1,486 |
2017 Q4
18個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$93.5萬 | 1.68% |
5,265
+82
| +2% | +US$1.46萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$92.3萬 | 1.66% |
5,540
+154
| +3% | +US$2.59萬 |
2015 Q1
29個季度
|
|
相似基金
PL
CRCM
KIP
FA
LCM
IRF
ACI
NPGCU
Bruderman Asset Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Bruderman Asset Management持有75個部位，管理資產為US$5572萬，較前一季的US$6628萬減少16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Bruderman Asset Management於2022年第2季淨撤出US$250萬，平倉11個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$30.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Bruderman Asset Management新建了Motorola Solutions的部位，價值US$20.2萬。
- Bruderman Asset Management在2022年第2季最大筆買進的是Motorola Solutions：共買進964股，價值US$20.2萬。
- Bruderman Asset Management在2022年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$19.3萬。
- Bruderman Asset Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Duke Energy，估計減持了US$18.1萬。
- Bruderman Asset Management於2022年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2022年第2季，Bruderman Asset Management的投資組合規模為US$5572萬，前十大持股占37%。
- Bruderman Asset Management在2022年第2季新增了3個部位，並平倉11個部位。
- Bruderman Asset Management的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$5572萬。
根據Bruderman Asset Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。