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BAM
Bruderman Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.7 M
Rotación
18.67%
Rendimiento estimado a 1 año
4.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 55.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 2.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.55%
Posición
75
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 210 k |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 209 k |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+USD 205 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 193 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 163 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 309 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 305 k |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+USD 261 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 246 k |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 241 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.98% |
| 2 | Atención médica | 19.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.41% |
| 4 | Servicios públicos | 11.06% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.23 M | 5.8% |
12,592
+553
| +5% | +USD 150 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.59 M | 4.65% |
18,950
+1,277
| +7% | +USD 193 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
3
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.12 M | 3.81% |
27,427
-770
| -3% | -USD 58.6 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.1 M | 3.76% |
4,378
-149
| -3% | -USD 75.6 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
5
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.9 M | 3.42% |
17,753
-1,643
| -8% | -USD 181 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.78 M | 3.2% |
16,380
-120
| -0.7% | -USD 14.1 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
7
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 1.68 M | 3.02% |
34,173
-2,174
| -6% | -USD 117 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.68 M | 3.01% |
8,531
+259
| +3% | +USD 53.5 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.66 M | 2.98% |
10,842
-834
| -7% | -USD 127 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.61 M | 2.89% |
33,150
-580
| -2% | -USD 32.6 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.46 M | 2.61% |
28,694
-2,409
| -8% | -USD 122 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
12
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 1.44 M | 2.58% |
64,600
-3,261
| -5% | -USD 80.6 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.3 M | 2.34% |
12,270
+450
| +4% | +USD 56.3 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.19 M | 2.14% |
2,774
-140
| -5% | -USD 61.5 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.16 M | 2.07% |
6,723
+68
| +1% | +USD 11.8 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.13 M | 2.03% |
12,415
-706
| -5% | -USD 62.6 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.12 M | 2.02% |
7,808
-312
| -4% | -USD 46.9 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
18
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 1.11 M | 1.99% |
9,350
-401
| -4% | -USD 49.3 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.09 M | 1.96% |
8,673
+8
| +0.1% | +USD 1.12 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.07 M | 1.92% |
3,908
+17
| +0.4% | +USD 5.02 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1 M | 1.8% |
4,054
+141
| +4% | +USD 34.7 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 982 k | 1.76% |
1,911
+325
| +20% | +USD 163 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 939 k | 1.69% |
11,771
+18
| +0.2% | +USD 1.49 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 935 k | 1.68% |
5,265
+82
| +2% | +USD 14.6 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 923 k | 1.66% |
5,540
+154
| +3% | +USD 25.9 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
CRCM
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NPGCU
Revisión del portafolio de Bruderman Asset Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Bruderman Asset Management mantenía 75 posiciones valuadas en USD 55.7 M, un 16% menos que los USD 66.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Bruderman Asset Management registró retiros netos por USD 2.5 M en T2 2022, cerró 11 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 309 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Bruderman Asset Management abrió una nueva posición en Motorola Solutions por valor de USD 202 k.
- La mayor compra de Bruderman Asset Management en T2 2022 fue Motorola Solutions: 964 acciones por un valor de USD 202 k.
- Bruderman Asset Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 193 k.
- La mayor reducción de Bruderman Asset Management durante T2 2022 fue en Duke Energy, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Bruderman Asset Management cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2022, con una venta estimada de USD 309 k.
- Las diez principales posiciones de Bruderman Asset Management representan 37% de su cartera de USD 55.7 M en T2 2022.
- Bruderman Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Bruderman Asset Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 55.7 M.
Según el Informe 13F de Bruderman Asset Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.