¡Ya estamos en ! Descubre más
CRCM

Corbett Road Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 58.4 M Rotación 47.46%
Rendimiento estimado a 1 año 5.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.3 M
Flujo de capital
-USD 7.93 M
Flujo de capital %
-13.57%
10 principales posiciones (%)
29.12%
Posición
118
Nuevas
25
Aumentadas
20
Reducidas
42
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 3.32 M
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 3.04 M
3
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 1.51 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.43 M
5
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
OPPX
Corbett Road Tactical Opportunity ETF
OPPX
+USD 18 M
2
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 577 k
3
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 567 k
4
icono de TGT
Target
TGT
+USD 551 k
5
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 520 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.15%
2 Salud 9.08%
3 Tecnología 8.06%
4 Finanzas 7.38%
5 Industriales 6.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SHV
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
USD 3.04 M 5.2%
+27,596
Nuevas +USD 3.04 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.87 M 4.91%
8,274
+3,786
+84% +USD 1.43 M
2022 Q1
1 trimestre
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 1.53 M 2.62%
15,039
-4,372
-23% -USD 449 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 1.47 M 2.51%
3,870
-1,139
-23% -USD 469 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
USD 1.43 M 2.45%
35,088
-7,024
-17% -USD 316 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 1.41 M 2.42%
13,520
+7,600
+128% +USD 895 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de OEF
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
USD 1.39 M 2.38%
+8,066
Nuevas +USD 1.51 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de V
8
Visa
V
USD 763 mil M
USD 1.38 M 2.36%
7,010
+4,592
+190% +USD 949 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de COST
9
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 1.28 M 2.19%
2,669
+1,346
+102% +USD 683 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de PWR
10
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
USD 1.22 M 2.08%
9,700
+4,859
+100% +USD 596 k
2021 Q1
5 trimestres
icono de NEE
11
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
USD 1.19 M 2.03%
15,318
+7,525
+97% +USD 573 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de FBND
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
USD 1.14 M 1.95%
24,537
-6,974
-22% -USD 332 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de FIXD
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2866 M
USD 1.14 M 1.94%
24,493
-6,904
-22% -USD 327 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de GTO
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2521 M
USD 1.12 M 1.91%
23,177
-6,460
-22% -USD 322 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de HTRB
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2172 M
USD 1.1 M 1.89%
32,301
-9,252
-22% -USD 325 k
2020 Q4
6 trimestres
icono de BIL
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 1.1 M 1.89%
+12,052
Nuevas +USD 1.1 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de MA
17
Mastercard
MA
USD 543 mil M
USD 894 k 1.53%
2,833
+1,435
+103% +USD 494 k
2019 Q4
10 trimestres
icono de CSL
18
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
USD 880 k 1.51%
3,691
+1,867
+102% +USD 465 k
2021 Q2
4 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 859 k 1.47%
+2,650
Nuevas +USD 795 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de GBIL
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
USD 848 k 1.45%
+8,495
Nuevas +USD 849 k
2022 Q2
0 trimestres
icono de ELV
21
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
USD 835 k 1.43%
1,732
+876
+102% +USD 433 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de KLAC
22
KLA
KLAC
USD 211 mil M
USD 822 k 1.41%
25,780
+13,060
+103% +USD 439 k
2020 Q3
7 trimestres
icono de ORLY
23
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
USD 806 k 1.38%
19,140
+9,690
+103% +USD 417 k
2021 Q2
4 trimestres
icono de VRTX
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
USD 749 k 1.28%
2,660
+1,332
+100% +USD 357 k
2022 Q1
1 trimestre
icono de NOC
25
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
USD 744 k 1.27%
+1,556
Nuevas +USD 715 k
2022 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FA
Friess Associates Greenville, Delaware AUM de USD 59.9 M 3.42% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bruderman Asset Management Locust Valley, New York AUM de USD 55.7 M 4.16% Rendimiento estimado a 1 año
PL
Pluribus Labs Mill Valley, California AUM de USD 54.8 M
KIP
Kayak Investment Partners San Francisco, California AUM de USD 52.5 M 39.54% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
Lafitte Capital Management Austin, Texas AUM de USD 49.5 M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York AUM de USD 72.1 M 12.04% Rendimiento estimado a 1 año
HIH
HRS Investment Holdings New York AUM de USD 77.4 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Saya Management New York AUM de USD 78.3 M 26.31% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Corbett Road Capital Management en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Corbett Road Capital Management mantenía 118 posiciones valuadas en USD 58.4 M, un 25% menos que los USD 77.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Corbett Road Capital Management registró retiros netos por USD 7.93 M en T2 2022, cerró 31 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Intuitive Surgical, una posición estimada en USD 577 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Corbett Road Capital Management abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 3.04 M.

  • La mayor compra de Corbett Road Capital Management en T2 2022 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 27,596 acciones por un valor de USD 3.04 M.
  • Corbett Road Capital Management fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.32 M.
  • La mayor reducción de Corbett Road Capital Management durante T2 2022 fue en Corbett Road Tactical Opportunity ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
  • Corbett Road Capital Management cerró por completo su posición en Intuitive Surgical en T2 2022, con una venta estimada de USD 577 k.
  • Las diez principales posiciones de Corbett Road Capital Management representan 29% de su cartera de USD 58.4 M en T2 2022.
  • Corbett Road Capital Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Corbett Road Capital Management cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 58.4 M.

Según el Informe 13F de Corbett Road Capital Management correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.