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Bruderman Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 55,7 Mio. $ Umschlag 18,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,55 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+210.184 $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+209.377 $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+204.555 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+193.388 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+163.212 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+309.000 $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+305.000 $
3
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+261.000 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+246.000 $
5
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+241.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,98 %
2 Gesundheitswesen 19,49 %
3 Kommunikationsdienste 12,41 %
4 Versorger 11,06 %
5 Basiskonsumgüter 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,23 Mio. $ 5,8 %
12.592
+553
+5 % +150.086 $
2015 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 4,65 %
18.950
+1.277
+7 % +193.388 $
2015 Q1
29 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,81 %
27.427
-770
-3 % -58.622 $
2018 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
2,1 Mio. $ 3,76 %
4.378
-149
-3 % -75.587 $
2018 Q1
17 Quartale
DUK-Symbol
5
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 3,42 %
17.753
-1.643
-8 % -180.667 $
2015 Q1
29 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,78 Mio. $ 3,2 %
16.380
-120
-0,7 % -14.128 $
2015 Q4
26 Quartale
BCE-Symbol
7
BCE
BCE
19 Mrd. $
1,68 Mio. $ 3,02 %
34.173
-2.174
-6 % -116.677 $
2015 Q1
29 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
1,68 Mio. $ 3,01 %
8.531
+259
+3 % +53.527 $
2015 Q1
29 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,98 %
10.842
-834
-7 % -127.439 $
2019 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,61 Mio. $ 2,89 %
33.150
-580
-2 % -32.554 $
2020 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,61 %
28.694
-2.409
-8 % -121.857 $
2015 Q1
29 Quartale
TU-Symbol
12
Telus
TU
13,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,58 %
64.600
-3.261
-5 % -80.640 $
2019 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,3 Mio. $ 2,34 %
12.270
+450
+4 % +56.310 $
2015 Q1
29 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,14 %
2.774
-140
-5 % -61.472 $
2015 Q1
29 Quartale
ZTS-Symbol
15
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 2,07 %
6.723
+68
+1 % +11.761 $
2019 Q1
13 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,13 Mio. $ 2,03 %
12.415
-706
-5 % -62.589 $
2015 Q1
29 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,02 %
7.808
-312
-4 % -46.893 $
2015 Q1
29 Quartale
A-Symbol
18
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,99 %
9.350
-401
-4 % -49.303 $
2018 Q4
14 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,96 %
8.673
+8
+0,1 % +1.119 $
2018 Q1
17 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,92 %
3.908
+17
+0,4 % +5.019 $
2015 Q1
29 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1 Mio. $ 1,8 %
4.054
+141
+4 % +34.725 $
2015 Q1
29 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
982.000 $ 1,76 %
1.911
+325
+20 % +163.212 $
2021 Q1
5 Quartale
D-Symbol
23
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
939.000 $ 1,69 %
11.771
+18
+0,2 % +1.486 $
2017 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
935.000 $ 1,68 %
5.265
+82
+2 % +14.610 $
2015 Q1
29 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
923.000 $ 1,66 %
5.540
+154
+3 % +25.925 $
2015 Q1
29 Quartale
1
2 3

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Pluribus Labs Mill Valley, California 54,8 Mio. $ AUM
CRCM
Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia 58,4 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIP
Kayak Investment Partners San Francisco, California 52,5 Mio. $ AUM 39,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Friess Associates Greenville, Delaware 59,9 Mio. $ AUM 3,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lafitte Capital Management Austin, Texas 49,5 Mio. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York 72,1 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACI
AB CarVal Investors Minneapolis, Minnesota 35,8 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPGCU
Napier Park Global Capital (US) New York 35 Mio. $ AUM 3,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bruderman Asset Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Bruderman Asset Management 75 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 66,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Bruderman Asset Management zog im Q2 2022 netto 2,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 309.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Bruderman Asset Management eine neue Position in Motorola Solutions im Wert von 202.000 $.

  • Der größte Kauf von Bruderman Asset Management im Q2 2022 war Motorola Solutions: 964 Aktien im Wert von 202.000 $.
  • Bruderman Asset Management hat seine Position in Apple in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.388 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bruderman Asset Management im Q2 2022 entfiel auf Duke Energy und belief sich schätzungsweise auf 180.667 $.
  • Bruderman Asset Management hat seine Position in NVIDIA im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bruderman Asset Management machen im Q2 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
  • Bruderman Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Bruderman Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 55,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bruderman Asset Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .