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Bruderman Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
55,7 Mio. $
Umschlag
18,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-2,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,55 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+210.184 $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+209.377 $ |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+204.555 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+193.388 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+163.212 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+309.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+305.000 $ |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+261.000 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+246.000 $ |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+241.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,41 % |
| 4 | Versorger | 11,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Texas Instruments
TXN
285 Mrd. $
| 880.000 $ | 1,58 % |
5.726
+318
| +6 % | +53.497 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
27
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 830.000 $ | 1,49 % |
15.776
-1.186
| -7 % | -63.253 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
28
Adobe
ADBE
92,7 Mrd. $
| 793.000 $ | 1,42 % |
2.167
-11
| -0,5 % | -4.477 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
29
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
| 783.000 $ | 1,41 % |
15.651
-910
| -5 % | -48.302 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
30
WEC Energy
WEC
38,3 Mrd. $
| 782.000 $ | 1,4 % |
7.766
-222
| -3 % | -22.509 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 752.000 $ | 1,35 % |
7.998
+290
| +4 % | +31.002 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
32
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,6 Mrd. $
| 686.000 $ | 1,23 % |
5.346
-186
| -3 % | -24.380 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
33
lululemon athletica
LULU
12,3 Mrd. $
| 679.000 $ | 1,22 % |
2.492
+9
| +0,4 % | +2.884 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
34
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 660.000 $ | 1,18 % |
12.806
-529
| -4 % | -26.943 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
35
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 655.000 $ | 1,18 % |
1.944
-44
| -2 % | -15.686 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
36
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 593.000 $ | 1,06 % |
17.570
-861
| -5 % | -30.157 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
37
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 579.000 $ | 1,04 % |
9.366
-721
| -7 % | -44.639 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
38
Garmin
GRMN
56,8 Mrd. $
| 577.000 $ | 1,04 % |
5.875
-408
| -6 % | -42.978 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 564.000 $ | 1,01 % |
2.809
+139
| +5 % | +32.610 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 558.000 $ | 1 % |
5.100
+200
| +4 % | +23.631 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
41
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,97 % |
9.631
+298
| +3 % | +18.038 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
42
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,9 % |
11.385
-705
| -6 % | -35.366 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,89 % |
3.498
-139
| -4 % | -18.761 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
44
Air Products & Chemicals
APD
69,9 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,87 % |
2.017
-72
| -3 % | -17.508 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
45
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,86 % |
1.959
+8
| +0,4 % | +1.960 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
46
Blackstone
BX
97,3 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,84 % |
5.132
-200
| -4 % | -21.599 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
47
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,82 % |
5.738
-254
| -4 % | -24.662 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
48
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,78 % |
1.429
+45
| +3 % | +14.643 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
49
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,75 % |
18.128
-240
| -1 % | -5.219 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
50
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,74 % |
10.787
-992
| -8 % | -42.348 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Bruderman Asset Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Bruderman Asset Management 75 Positionen im Wert von 55,7 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 66,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Bruderman Asset Management zog im Q2 2022 netto 2,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 309.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Bruderman Asset Management eine neue Position in Motorola Solutions im Wert von 202.000 $.
- Der größte Kauf von Bruderman Asset Management im Q2 2022 war Motorola Solutions: 964 Aktien im Wert von 202.000 $.
- Bruderman Asset Management hat seine Position in Apple in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.388 $.
- Der größte Positionsabbau von Bruderman Asset Management im Q2 2022 entfiel auf Duke Energy und belief sich schätzungsweise auf 180.667 $.
- Bruderman Asset Management hat seine Position in NVIDIA im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bruderman Asset Management machen im Q2 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,7 Mio. $ aus.
- Bruderman Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Bruderman Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 55,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bruderman Asset Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .