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Friess Associates Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 75,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+255,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+639,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-128 Mio. $
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss %
-186,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,58 %
Position
97
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
20
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INFN-Symbol
Infinera Corporation Common Stock
INFN
+2,19 Mio. $
2
CAL-Symbol
Caleres
CAL
+2,15 Mio. $
3
NSSC-Symbol
Napco Security Technologies
NSSC
+1,81 Mio. $
4
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+1,39 Mio. $
5
AVX
Avax One Technology Ltd
AVX
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TA
TravelCenters of America LLC
TA
+4,57 Mio. $
2
ADTN-Symbol
Adtran
ADTN
+3,72 Mio. $
3
HSII-Symbol
Heidrick & Struggles
HSII
+3,66 Mio. $
4
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+2,95 Mio. $
5
HUBG-Symbol
HUB Group
HUBG
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,49 %
2 Gesundheitswesen 22,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 21,38 %
4 Industrie 13,44 %
5 Grundstoffe 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMPH-Symbol
1
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,1 Mrd. $
3,4 Mio. $ 5,68 %
97.760
-56.655
-37 % -2,02 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ACMR-Symbol
2
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
3 Mio. $ 5,01 %
178.368
-149.982
-46 % -2,31 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
SSYS-Symbol
3
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
2,94 Mio. $ 4,91 %
156.867
-136.379
-47 % -2,68 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
KRUS-Symbol
4
Kura Sushi USA
KRUS
463 Mio. $
2,84 Mio. $ 4,73 %
57.237
– –
2021 Q2
4 Quartale
DHX-Symbol
5
DHI Group
DHX
211 Mio. $
2,4 Mio. $ 4,01 %
482.884
-53.600
-10 % -318.330 $
2021 Q4
2 Quartale
III-Symbol
6
Information Services Group
III
274 Mio. $
2,36 Mio. $ 3,94 %
348.781
-316.674
-48 % -1,99 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
TGLS-Symbol
7
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,68 Mrd. $
2,33 Mio. $ 3,89 %
132.880
-77.134
-37 % -1,64 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
TITN-Symbol
8
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
2,3 Mio. $ 3,84 %
102.661
+10.161
+11 % +253.319 $
2021 Q2
4 Quartale
CAL-Symbol
9
Caleres
CAL
448 Mio. $
2,28 Mio. $ 3,81 %
+86.900
Neu +2,15 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ASRT-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
2,26 Mio. $ 3,78 %
51.110
-28.653
-36 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DSKE
11
Nicht mehr gelistet
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
2,15 Mio. $ 3,58 %
335.923
-211.422
-39 % -1,62 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
CPRX-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
2,14 Mio. $ 3,57 %
305.148
-266.792
-47 % -1,96 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AXGN-Symbol
13
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
2,08 Mio. $ 3,47 %
253.546
-168.105
-40 % -1,44 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
NSSC-Symbol
14
Napco Security Technologies
NSSC
1,27 Mrd. $
1,98 Mio. $ 3,3 %
+96.000
Neu +1,81 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CSV-Symbol
15
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
1,96 Mio. $ 3,28 %
49.556
-28.000
-36 % -1,21 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AEHR-Symbol
16
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
1,91 Mio. $ 3,19 %
255.208
+50.000
+24 % +415.380 $
2021 Q4
2 Quartale
HZO-Symbol
17
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
1,88 Mio. $ 3,13 %
51.904
-34.344
-40 % -1,38 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
INFN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
1,84 Mio. $ 3,06 %
+342.602
Neu +2,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EGIO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
1,79 Mio. $ 2,99 %
19.396
-11.220
-37 % -1,61 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
OOMA-Symbol
20
Ooma
OOMA
544 Mio. $
1,72 Mio. $ 2,87 %
145.372
-16.200
-10 % -215.031 $
2018 Q4
14 Quartale
HLLY-Symbol
21
Holley
HLLY
302 Mio. $
1,7 Mio. $ 2,85 %
162.427
– –
2021 Q4
2 Quartale
BIOX-Symbol
22
Bioceres Crop Solutions
BIOX
17,6 Mio. $
1,66 Mio. $ 2,77 %
121.129
-48.525
-29 % -643.917 $
2021 Q2
4 Quartale
LTRX-Symbol
23
Lantronix
LTRX
263 Mio. $
1,61 Mio. $ 2,69 %
299.497
-33.300
-10 % -192.134 $
2022 Q1
1 Quartal
CLFD-Symbol
24
Clearfield
CLFD
400 Mio. $
1,46 Mio. $ 2,44 %
+23.600
Neu +1,39 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
INFU-Symbol
25
InfuSystem Holdings
INFU
267 Mio. $
1,42 Mio. $ 2,38 %
147.893
-98.400
-40 % -861.886 $
2020 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia 58,4 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bruderman Asset Management Locust Valley, New York 55,7 Mio. $ AUM 4,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Pluribus Labs Mill Valley, California 54,8 Mio. $ AUM
KIP
Kayak Investment Partners San Francisco, California 52,5 Mio. $ AUM 39,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lafitte Capital Management Austin, Texas 49,5 Mio. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York 72,1 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIH
HRS Investment Holdings New York 77,4 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Saya Management New York 78,3 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Friess Associates für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Friess Associates 97 Positionen im Wert von 59,9 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Friess Associates zog im Q2 2022 netto 112 Mio. $ ab, schloss 65 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TravelCenters of America LLC – eine Position im geschätzten Wert von 4,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Friess Associates eine neue Position in Infinera Corporation Common Stock im Wert von 1,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Friess Associates im Q2 2022 war Infinera Corporation Common Stock: 342.602 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Friess Associates hat seine Position in Aehr Test Systems in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 415.380 $.
  • Der größte Positionsabbau von Friess Associates im Q2 2022 entfiel auf Stratasys und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • Friess Associates hat seine Position in TravelCenters of America LLC im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Friess Associates machen im Q2 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,9 Mio. $ aus.
  • Friess Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Friess Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 59,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Friess Associates für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .