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SM

Saya Management Portfolio-Positionen

AUM 78,3 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-26,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+5,23 Mio. $
2
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+4,25 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,14 Mio. $
4
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+980.651 $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+837.153 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+11 Mio. $
2
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+6,27 Mio. $
3
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+4,87 Mio. $
4
ZWS-Symbol
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 40,31 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 34,9 %
3 Grundstoffe 24,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
1
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 20,14 %
225.987
+13.941
+7 % +1,14 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
CCK-Symbol
2
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 17,22 %
146.233
+48.900
+50 % +5,23 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
TDG-Symbol
3
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
11,8 Mio. $ 15,06 %
21.965
+7.200
+49 % +4,25 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
RRX-Symbol
4
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
8,56 Mio. $ 10,94 %
75.400
+4.900
+7 % +623.104 $
2021 Q4
2 Quartale
AVY-Symbol
5
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
7,46 Mio. $ 9,53 %
46.091
+4.900
+12 % +837.153 $
2022 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
6
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
6,38 Mio. $ 8,15 %
200.900
– –
2021 Q1
5 Quartale
XPO-Symbol
7
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
5,6 Mio. $ 7,16 %
195.817
– –
2020 Q4
6 Quartale
WSC-Symbol
8
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
5,6 Mio. $ 7,15 %
172.731
-177.100
-51 % -6,27 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
NTR-Symbol
9
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
3,63 Mio. $ 4,64 %
45.600
+10.100
+28 % +980.651 $
2022 Q1
1 Quartal
LAD-Symbol
10
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
– –
-16.241
Geschlossen -4,87 Mio. $ –
VRT-Symbol
11
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
– –
-784.474
Geschlossen -11 Mio. $ –
ZWS-Symbol
12
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
– –
-64.486
Geschlossen -2,28 Mio. $ –

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EL
ERN LLC Wilmington, Delaware 89,5 Mio. $ AUM
BA
Bivin & Associates Ponca City, Oklahoma 93,1 Mio. $ AUM
FA
Friess Associates Greenville, Delaware 59,9 Mio. $ AUM 3,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia 58,4 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bruderman Asset Management Locust Valley, New York 55,7 Mio. $ AUM 4,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Saya Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Saya Management 12 Positionen im Wert von 78,3 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Saya Management zog in Q2 2022 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vertiv – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend baute Saya Management seine Position in Crown Holdings schätzungsweise um 5,23 Mio. $ aus.

  • Saya Management hat seine Position in Crown Holdings in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Saya Management im Q2 2022 entfiel auf WillScot Mobile Mini Holdings und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Saya Management hat seine Position in Vertiv im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Saya Management machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,3 Mio. $ aus.
  • Saya Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Saya Management sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 78,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Saya Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .