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Bruderman Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5572만
회전율
18.67%
1년 추정 수익률
4.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.42%
1년 예상 수익률
-4.16%
3년 예상 수익률
+31.71%
5년 예상 수익률
+75.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5572만
AUM 성장
-US$1055만
(-16%)
자금 흐름
-US$250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.55%
보유액
75
신규
3
증가
26
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$21만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$19.3만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$16.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$30.5만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$24.6만 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.98% |
| 2 | 헬스케어 | 19.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.41% |
| 4 | 유틸리티 | 11.06% |
| 5 | 필수소비재 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$88만 | 1.58% |
5,726
+318
| +6% | +US$5.35만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
27
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$83만 | 1.49% |
15,776
-1,186
| -7% | -US$6.33만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
28
Adobe
ADBE
US$946억
| US$79.3만 | 1.42% |
2,167
-11
| -0.5% | -US$4.48천 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
29
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$78.3만 | 1.41% |
15,651
-910
| -5% | -US$4.83만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
30
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$78.2만 | 1.4% |
7,766
-222
| -3% | -US$2.25만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$75.2만 | 1.35% |
7,998
+290
| +4% | +US$3.1만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
32
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505억
| US$68.6만 | 1.23% |
5,346
-186
| -3% | -US$2.44만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
33
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$67.9만 | 1.22% |
2,492
+9
| +0.4% | +US$2.88천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
34
Unilever
UL
US$1426억
| US$66만 | 1.18% |
12,806
-529
| -4% | -US$2.69만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
35
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$65.5만 | 1.18% |
1,944
-44
| -2% | -US$1.57만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
36
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$59.3만 | 1.06% |
17,570
-861
| -5% | -US$3.02만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
37
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$57.9만 | 1.04% |
9,366
-721
| -7% | -US$4.46만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
38
Garmin
GRMN
US$545억
| US$57.7만 | 1.04% |
5,875
-408
| -6% | -US$4.3만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$56.4만 | 1.01% |
2,809
+139
| +5% | +US$3.26만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$55.8만 | 1% |
5,100
+200
| +4% | +US$2.36만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$53.8만 | 0.97% |
9,631
+298
| +3% | +US$1.8만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
42
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$50.3만 | 0.9% |
11,385
-705
| -6% | -US$3.54만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
43
IBM
IBM
US$2336억
| US$49.4만 | 0.89% |
3,498
-139
| -4% | -US$1.88만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
44
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$48.5만 | 0.87% |
2,017
-72
| -3% | -US$1.75만 |
2022 Q1
1분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$47.7만 | 0.86% |
1,959
+8
| +0.4% | +US$1.96천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
46
Blackstone
BX
US$950억
| US$46.8만 | 0.84% |
5,132
-200
| -4% | -US$2.16만 |
2022 Q1
1분기
|
|
47
Nutrien
NTR
US$338억
| US$45.6만 | 0.82% |
5,738
-254
| -4% | -US$2.47만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
48
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$43.2만 | 0.78% |
1,429
+45
| +3% | +US$1.46만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
49
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$42만 | 0.75% |
18,128
-240
| -1% | -US$5.22천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
50
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$41.4만 | 0.74% |
10,787
-992
| -8% | -US$4.23만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Bruderman Asset Management의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$5572만였으며 전 분기 US$6628만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bruderman Asset Management 측은 2022년 2분기에 순 US$250만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA 주식으로, 추정 US$30.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bruderman Asset Management 측은 Motorola Solutions에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions 주식으로, US$20.2만 상당의 964주를 매수했어요.
- Bruderman Asset Management 측이 2022년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.3만 규모예요.
- Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Duke Energy이며, 추정 감소액은 US$18.1만예요.
- Bruderman Asset Management 측은 2022년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5572만 중 37% 비중을 차지해요.
- Bruderman Asset Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Bruderman Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5572만 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Bruderman Asset Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.