Napier Park Global Capital (US) Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Algoma Steel
ASTL
|
+735.198 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Grundstoffe | 7,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 61,63 % |
8.600.000
+3.000.000
| +54 % | +233 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 30,57 % |
+97.150
| Neu | +11 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Algoma Steel
ASTL
501 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 5,9 % |
229.648
-76.552
| -25 % | -735.198 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 665.000 $ | 1,9 % |
22.731
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| – | – |
-5.600.000
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| – | – |
-19.300
| Geschlossen | -5,45 Mio. $ | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| – | – |
-37.500
| Geschlossen | -16,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Napier Park Global Capital (US) für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Napier Park Global Capital (US) 7 Positionen im Wert von 35 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 30,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Napier Park Global Capital (US) zog in Q2 2022 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 88 %. Danach folgt Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Napier Park Global Capital (US) eine neue Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 10,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Napier Park Global Capital (US) im Q2 2022 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 97.150 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Napier Park Global Capital (US) im Q2 2022 entfiel auf Algoma Steel und belief sich schätzungsweise auf 735.198 $.
- Napier Park Global Capital (US) hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Napier Park Global Capital (US) machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35 Mio. $ aus.
- Napier Park Global Capital (US) hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Napier Park Global Capital (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 35 Mio. $.
Auf Grundlage der von Napier Park Global Capital (US) für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .