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Napier Park Global Capital (US) Posiciones de la cartera
AUM
USD 35 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
3.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+365.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.13 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-34.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Algoma Steel
ASTL
|
+USD 735 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.2% |
| 2 | Materiales | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 21.5 M | 61.63% |
8,600,000
+3,000,000
| +54% | +USD 233 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.8 mil M
| USD 10.7 M | 30.57% |
+97,150
| Nuevas | +USD 11 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Algoma Steel
ASTL
USD 573 M
| USD 2.06 M | 5.9% |
229,648
-76,552
| -25% | -USD 735 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
USD 88.8 mil M
| USD 665 k | 1.9% |
22,731
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| – | – |
-5,600,000
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1761 M
| – | – |
-19,300
| Cerradas | -USD 5.45 M | – |
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| – | – |
-37,500
| Cerradas | -USD 16.9 M | – |
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Napier Park Global Capital (US) en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Napier Park Global Capital (US) mantenía 7 posiciones por un valor de USD 35 M, un aumento de 13% frente a los USD 30.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Napier Park Global Capital (US) retiró un monto neto de USD 12.2 M en T2 2022, cerró 3 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 16.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le sigue Materiales.
Contra la tendencia, Napier Park Global Capital (US) abrió una nueva posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF por valor de USD 10.7 M.
- La mayor compra de Napier Park Global Capital (US) en T2 2022 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 97,150 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Napier Park Global Capital (US) durante T2 2022 fue en Algoma Steel, con un recorte estimado de USD 735 k.
- Napier Park Global Capital (US) cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2022, con una venta estimada de USD 16.9 M.
- Las diez principales posiciones de Napier Park Global Capital (US) representan 100% de su cartera de USD 35 M en T2 2022.
- Napier Park Global Capital (US) abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Napier Park Global Capital (US) aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35 M.
Según el Informe 13F de Napier Park Global Capital (US) correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.