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PGF
Pelham Global Financials 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7886만
회전율
25%
1년 추정 수익률
32.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.93%
1년 예상 수익률
-32.04%
3년 예상 수익률
+24.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7886만
AUM 성장
-US$4223만
(-35%)
자금 흐름
-US$2002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
3
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$761만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$336만 |
| 3 |
dLocal
DLO
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$2581만 |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+US$533만 |
| 3 |
Morningstar
MORN
|
+US$80.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 82.89% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$2044만 | 25.92% |
278,508
+94,140
| +51% | +US$761만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
2
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$1774만 | 22.5% |
73,374
-3,200
| -4% | -US$80.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
Credicorp
BAP
US$310억
| US$1372만 | 17.4% |
114,441
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1346만 | 17.07% |
292,484
+67,276
| +30% | +US$336만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
5
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$759만 | 9.63% |
741,208
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
6
dLocal
DLO
US$43.2억
| US$590만 | 7.48% |
224,850
+37,600
| +20% | +US$96.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Coinbase
COIN
US$457억
| – | – |
-28,081
| 청산됨 | -US$533만 | – |
|
|
8
State Street
STT
US$455억
| – | – |
-296,265
| 청산됨 | -US$2581만 | – |
|
유사한 펀드
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Pelham Global Financials의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Pelham Global Financials의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$7886만였으며 전 분기 US$1.21억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Pelham Global Financials는 2022년 2분기에 US$2002만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street으로, 추정 US$2581만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 금융으로, 자산의 83%를 차지해요. 한 분기 전 83%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 정보기술예요.
추세와 달리, Pelham Global Financials는 Comerica 보유액을 추정 US$761만만큼 늘렸어요.
- 2022년 2분기에 Comerica 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pelham Global Financials로, 추정 증가액은 US$761만 규모예요.
- Pelham Global Financials의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Morningstar이며, 추정 감소액은 US$80.6만예요.
- Pelham Global Financials는 2022년 2분기에 State Street 보유분을 전량 매도해 추정 US$2581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pelham Global Financials의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7886만 중 100%를 차지해요.
- Pelham Global Financials는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Pelham Global Financials의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$7886만가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Pelham Global Financials의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.