에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BA
Bivin & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9310만
회전율
24.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9310만
AUM 성장
-US$1653만
(-15%)
자금 흐름
-US$639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.09%
보유액
383
신규
37
증가
37
축소
65
청산됨
55
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$386만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$260만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$172만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$147만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$89.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$429만 |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$399만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$218만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.91% |
| 2 | 산업재 | 5.13% |
| 3 | 정보기술 | 5.01% |
| 4 | 임의소비재 | 4.6% |
| 5 | 건강관리 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$899만 | 9.66% |
192,101
+36,102
| +23% | +US$172만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$863만 | 9.27% |
207,290
+33,908
| +20% | +US$147만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$716만 | 7.7% |
143,393
-7,379
| -5% | -US$39.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8446만
| US$449만 | 4.83% |
208,948
-188,336
| -47% | -US$429만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$423만 | 4.54% |
55,036
-28,294
| -34% | -US$218만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6342만
| US$397만 | 4.27% |
203,449
-22,778
| -10% | -US$45.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$383만 | 4.11% |
+76,704
| 신규 | +US$386만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1억
| US$352만 | 3.78% |
113,430
+18,629
| +20% | +US$62.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$301만 | 3.23% |
124,424
-4,215
| -3% | -US$11.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$252만 | 2.7% |
42,756
+2,491
| +6% | +US$16.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$237만 | 2.54% |
75,272
+75,222
| +150,444% | +US$260만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$236만 | 2.53% |
59,454
+10,646
| +22% | +US$48.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$207만 | 2.22% |
19,429
-10,553
| -35% | -US$113만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$200만 | 2.14% |
77,690
-46,830
| -38% | -US$123만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 1.61% |
10,944
-10
| -0.1% | -US$1.51천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$109만 | 1.18% |
6,162
-872
| -12% | -US$15.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$107만 | 1.15% |
24,942
-829
| -3% | -US$3.99만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Hershey
HSY
US$343억
| US$99.3만 | 1.07% |
4,615
-460
| -9% | -US$10만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$98.6만 | 1.06% |
6,859
-208
| -3% | -US$3.13만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$98.5만 | 1.06% |
47,014
-16,906
| -26% | -US$33.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$97.3만 | 1.05% |
5,836
-487
| -8% | -US$8.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$96.2만 | 1.03% |
10,382
-294
| -3% | -US$2.87만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$96만 | 1.03% |
3,887
-418
| -10% | -US$10.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931억
| US$93.9만 | 1.01% |
4,243
-200
| -5% | -US$4.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$93.6만 | 1.01% |
7,041
-1,350
| -16% | -US$18만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
PGF
SM
HIH
TEC
IRF
SCA
KWM
Bivin & Associates의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Bivin & Associates의 보유 포지션은 383개, 총액은 US$9310만였으며 전 분기 US$1.1억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Bivin & Associates은(는) 2022년 2분기에 순 US$639만을 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund으로, 추정 US$17.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bivin & Associates는 iShares Floating Rate Bond ETF에 US$383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bivin & Associates의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$383만 상당의 76,704주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bivin & Associates로, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Bivin & Associates의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Trendpilot US Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$429만예요.
- Bivin & Associates는 2022년 2분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bivin & Associates의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9310만 중 54%를 차지해요.
- Bivin & Associates는 2022년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Bivin & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$9310만가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Bivin & Associates의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.