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BA

Bivin & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 93.1 M Rotación 24.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
Flujo de capital
-USD 6.39 M
Flujo de capital %
-6.86%
10 principales posiciones (%)
54.09%
Posición
383
Nuevas
37
Aumentadas
37
Reducidas
65
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 3.86 M
2
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 2.6 M
3
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 1.72 M
4
icono de SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+USD 1.47 M
5
icono de WBD
Warner Bros
WBD
+USD 898 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
+USD 4.29 M
2
icono de IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
+USD 3.99 M
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 2.18 M
4
icono de HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+USD 1.23 M
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.13 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.91%
2 Industriales 5.13%
3 Tecnología 5.01%
4 Consumo discrecional 4.6%
5 Atención médica 4.48%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IUSB
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 8.99 M 9.66%
192,101
+36,102
+23% +USD 1.72 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de SRLN
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 8.63 M 9.27%
207,290
+33,908
+20% +USD 1.47 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 7.16 M 7.7%
143,393
-7,379
-5% -USD 395 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de PTBD
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.5 M
USD 4.49 M 4.83%
208,948
-188,336
-47% -USD 4.29 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 4.23 M 4.54%
55,036
-28,294
-34% -USD 2.18 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de EPRF
6
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
USD 63.4 M
USD 3.97 M 4.27%
203,449
-22,778
-10% -USD 457 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de FLOT
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 3.83 M 4.11%
+76,704
Nuevas +USD 3.86 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de COM
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 210 M
USD 3.52 M 3.78%
113,430
+18,629
+20% +USD 625 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de REET
9
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
USD 3.01 M 3.23%
124,424
-4,215
-3% -USD 112 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de FDIS
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
USD 2.52 M 2.7%
42,756
+2,491
+6% +USD 168 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de XLF
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 2.37 M 2.54%
75,272
+75,222
+150,444% +USD 2.6 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de GUNR
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
USD 2.36 M 2.53%
59,454
+10,646
+22% +USD 481 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de MUB
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.07 M 2.22%
19,429
-10,553
-35% -USD 1.13 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de HYMB
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
USD 2 M 2.14%
77,690
-46,830
-38% -USD 1.23 M
2021 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.5 M 1.61%
10,944
-10
-0.1% -USD 1.51 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.09 M 1.18%
6,162
-872
-12% -USD 155 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de COWZ
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 1.07 M 1.15%
24,942
-829
-3% -USD 39.9 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de HSY
18
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
USD 993 k 1.07%
4,615
-460
-9% -USD 100 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 986 k 1.06%
6,859
-208
-3% -USD 31.3 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de T
20
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 985 k 1.06%
47,014
-16,906
-26% -USD 337 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de PEP
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 973 k 1.05%
5,836
-487
-8% -USD 82 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de CVS
22
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 962 k 1.03%
10,382
-294
-3% -USD 28.7 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de MCD
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 960 k 1.03%
3,887
-418
-10% -USD 103 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de GD
24
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 939 k 1.01%
4,243
-200
-5% -USD 46 k
2021 Q4
2 trimestres
icono de GPC
25
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 936 k 1.01%
7,041
-1,350
-16% -USD 180 k
2021 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EL
ERN LLC Wilmington, Delaware AUM de USD 89.5 M
PGF
Pelham Global Financials London, United Kingdom AUM de USD 78.9 M 32.04% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Saya Management New York AUM de USD 78.3 M 26.31% Rendimiento estimado a 1 año
HIH
HRS Investment Holdings New York AUM de USD 77.4 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee AUM de USD 113 M 11.44% Rendimiento estimado a 1 año
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York AUM de USD 72.1 M 12.04% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
Strategic Capital Advisers Denver, Colorado AUM de USD 121 M 4.16% Rendimiento estimado a 1 año
KWM
KerberRose Wealth Management Shawano, Wisconsin AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Bivin & Associates en T2 2022

Al cierre de T2 2022, Bivin & Associates mantenía 383 posiciones valuadas en USD 93.1 M, un 15% menos que los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Bivin & Associates registró retiros netos por USD 6.39 M en T2 2022, cerró 55 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, una posición estimada en USD 175 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

Contra la tendencia, Bivin & Associates abrió una nueva posición en iShares Floating Rate Bond ETF por valor de USD 3.83 M.

  • La mayor compra de Bivin & Associates en T2 2022 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 76,704 acciones por un valor de USD 3.83 M.
  • Bivin & Associates fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
  • La mayor reducción de Bivin & Associates durante T2 2022 fue en Pacer Trendpilot US Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.29 M.
  • Bivin & Associates cerró por completo su posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T2 2022, con una venta estimada de USD 175 k.
  • Las diez principales posiciones de Bivin & Associates representan 54% de su cartera de USD 93.1 M en T2 2022.
  • Bivin & Associates abrió 37 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2022.
  • El valor de la cartera de Bivin & Associates cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 93.1 M.

Según el Informe 13F de Bivin & Associates correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.