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BA
Bivin & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 93,1 mi
Giro
24,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 6,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,09%
Posição
383
Nova
37
Aumentada
37
Reduzida
65
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 898 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$ 4,29 mi |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,91% |
| 2 | Industriais | 5,13% |
| 3 | Tecnologia | 5,01% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,6% |
| 5 | Saúde | 4,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 8,99 mi | 9,66% |
192.101
+36.102
| +23% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 8,63 mi | 9,27% |
207.290
+33.908
| +20% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,16 mi | 7,7% |
143.393
-7.379
| -5% | -US$ 395 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,5 mi
| US$ 4,49 mi | 4,83% |
208.948
-188.336
| -47% | -US$ 4,29 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,23 mi | 4,54% |
55.036
-28.294
| -34% | -US$ 2,18 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$ 63,4 mi
| US$ 3,97 mi | 4,27% |
203.449
-22.778
| -10% | -US$ 457 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,83 mi | 4,11% |
+76.704
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 210 mi
| US$ 3,52 mi | 3,78% |
113.430
+18.629
| +20% | +US$ 625 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 3,01 mi | 3,23% |
124.424
-4.215
| -3% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 2,52 mi | 2,7% |
42.756
+2.491
| +6% | +US$ 168 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,37 mi | 2,54% |
75.272
+75.222
| +150.444% | +US$ 2,6 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 2,36 mi | 2,53% |
59.454
+10.646
| +22% | +US$ 481 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,07 mi | 2,22% |
19.429
-10.553
| -35% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 2 mi | 2,14% |
77.690
-46.830
| -38% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,5 mi | 1,61% |
10.944
-10
| -0,1% | -US$ 1,51 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,09 mi | 1,18% |
6.162
-872
| -12% | -US$ 155 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,07 mi | 1,15% |
24.942
-829
| -3% | -US$ 39,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 993 mil | 1,07% |
4.615
-460
| -9% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 986 mil | 1,06% |
6.859
-208
| -3% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 985 mil | 1,06% |
47.014
-16.906
| -26% | -US$ 337 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 973 mil | 1,05% |
5.836
-487
| -8% | -US$ 82 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 962 mil | 1,03% |
10.382
-294
| -3% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 960 mil | 1,03% |
3.887
-418
| -10% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 939 mil | 1,01% |
4.243
-200
| -5% | -US$ 46 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 936 mil | 1,01% |
7.041
-1.350
| -16% | -US$ 180 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EL
PGF
SM
HIH
TEC
IRF
SCA
KWM
Revisão da carteira de Bivin & Associates no T2 2022
No T2 2022, Bivin & Associates detinha 383 posições no valor de US$ 93,1 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Bivin & Associates fez uma retirada líquida de US$ 6,39 mi em T2 2022, encerrando 55 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, uma posição estimada em US$ 175 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Bivin & Associates abriu uma nova posição em iShares Floating Rate Bond ETF no valor de US$ 3,83 mi.
- A maior compra de Bivin & Associates no T2 2022 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 76.704 ações no valor de US$ 3,83 mi.
- Bivin & Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Bivin & Associates em T2 2022 foi em Pacer Trendpilot US Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,29 mi.
- Bivin & Associates encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mil.
- As dez maiores posições de Bivin & Associates representam 54% de sua carteira de US$ 93,1 mi no T2 2022.
- Bivin & Associates abriu 37 novas posições e encerrou 55 em T2 2022.
- O valor da carteira de Bivin & Associates caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 93,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bivin & Associates referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.