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EL

ERN LLC Ativos da carteira

AUM US$ 89,5 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,69%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 95,7 mi
Fluxo de capital (%)
106,94%
10 maiores posições (%)
40,6%
Posição
66
Nova
66
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 7,8 mi
2
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 4,88 mi
3
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 3,99 mi
4
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 3,87 mi
5
ícone de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+US$ 3,49 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,18%
2 Saúde 15,38%
3 Bens de consumo básico 15,11%
4 Industriais 13,85%
5 Financeiro 11,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,04 mi 7,87%
+51.500
Nova +US$ 7,8 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de PG
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,67 mi 5,22%
+32.500
Nova +US$ 4,88 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de MRK
3
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 4,1 mi 4,59%
+45.000
Nova +US$ 3,99 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de PEP
4
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 3,83 mi 4,28%
+23.000
Nova +US$ 3,87 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CHD
5
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 3,43 mi 3,83%
+37.000
Nova +US$ 3,49 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,98 mi 3,33%
+10.915
Nova +US$ 3,42 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de PAYX
7
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
US$ 2,85 mi 3,18%
+25.000
Nova +US$ 3,14 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ABBV
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,54 mi 2,84%
+16.581
Nova +US$ 2,53 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,47 mi 2,76%
+13.907
Nova +US$ 2,48 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ADP
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 2,42 mi 2,7%
+11.500
Nova +US$ 2,52 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de NSC
11
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 2,27 mi 2,54%
+10.000
Nova +US$ 2,46 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de MMM
12
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 2,2 mi 2,46%
+20.332
Nova +US$ 2,46 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de WDFC
13
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
US$ 2,01 mi 2,25%
+10.000
Nova +US$ 1,87 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de DOV
14
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
US$ 1,99 mi 2,23%
+16.429
Nova +US$ 2,22 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de PFE
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 1,84 mi 2,05%
+35.000
Nova +US$ 1,78 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,8 mi 2,01%
+7.000
Nova +US$ 1,9 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de TROW
17
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
US$ 1,76 mi 1,97%
+15.500
Nova +US$ 1,97 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de WM
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 1,76 mi 1,97%
+11.500
Nova +US$ 1,8 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de BALL
19
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
US$ 1,65 mi 1,84%
+24.000
Nova +US$ 1,82 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,53 mi 1,71%
+14.000
Nova +US$ 1,65 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de HD
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,52 mi 1,7%
+5.550
Nova +US$ 1,64 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CAT
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 1,52 mi 1,7%
+8.500
Nova +US$ 1,79 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de INTC
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,5 mi 1,67%
+40.000
Nova +US$ 1,73 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de SPGI
24
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
US$ 1,46 mi 1,64%
+4.344
Nova +US$ 1,55 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de IBM
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,41 mi 1,58%
+10.000
Nova +US$ 1,35 mi
2022 Q2
0 trimestres
1
2 3

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SM
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HIH
HRS Investment Holdings New York AUM de US$ 77,4 mi 16,69% Retorno est. (1 ano)
IRF
IBM Retirement Fund Armonk, New York AUM de US$ 72,1 mi 12,04% Retorno est. (1 ano)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee AUM de US$ 113 mi 11,44% Retorno est. (1 ano)
FA
Friess Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 59,9 mi 3,42% Retorno est. (1 ano)
CRCM
Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia AUM de US$ 58,4 mi 5,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ERN LLC no T2 2022

T2 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ERN LLC, que divulgou 66 posições avaliadas em US$ 89,5 mi. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

Sua maior posição é Apple: 51.500 ações no valor de US$ 7,04 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 24% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de ERN LLC no T2 2022 foi Apple: 51.500 ações no valor de US$ 7,04 mi.
  • As dez maiores posições de ERN LLC representam 41% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T2 2022.
  • ERN LLC divulgou 66 posições em T2 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de ERN LLC referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.