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EL
ERN LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,69%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 95,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,6%
Posição
66
Nova
66
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,8 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 3,49 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,18% |
| 2 | Saúde | 15,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,11% |
| 4 | Bens industriais | 13,85% |
| 5 | Financeiro | 11,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
US$ 89,5 bi
| US$ 456 mil | 0,51% |
+2.500
| Nova | +US$ 456 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
52
Comcast
CMCSA
US$ 77 bi
| US$ 392 mil | 0,44% |
+10.000
| Nova | +US$ 429 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
53
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 380 mil | 0,42% |
+5.000
| Nova | +US$ 410 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
54
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 359 mil | 0,4% |
+4.000
| Nova | +US$ 412 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
55
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 349 mil | 0,39% |
+5.000
| Nova | +US$ 366 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$ 393 bi
| US$ 315 mil | 0,35% |
+5.000
| Nova | +US$ 317 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
57
Alibaba
BABA
US$ 250 bi
| US$ 313 mil | 0,35% |
+2.750
| Nova | +US$ 270 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
58
Phillips 66
PSX
US$ 108 bi
| US$ 307 mil | 0,34% |
+3.750
| Nova | +US$ 347 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
59
Nike
NKE
US$ 55,6 bi
| US$ 256 mil | 0,29% |
+2.500
| Nova | +US$ 296 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 255 mil | 0,29% |
+2.000
| Nova | +US$ 272 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 243 mil | 0,27% |
+5.000
| Nova | +US$ 281 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
62
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,13 bi
| US$ 240 mil | 0,27% |
+4.680
| Nova | +US$ 274 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
63
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 236 mil | 0,26% |
+2.500
| Nova | +US$ 277 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
64
Chemours
CC
US$ 1,99 bi
| US$ 224 mil | 0,25% |
+7.000
| Nova | +US$ 257 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
65
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 224 mil | 0,25% |
+2.500
| Nova | +US$ 253 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
66
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,4 bi
| US$ 210 mil | 0,23% |
+2.000
| Nova | +US$ 237 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
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TEC
Revisão da carteira de ERN LLC no T2 2022
T2 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ERN LLC, que divulgou 66 posições avaliadas em US$ 89,5 mi. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 51.500 ações no valor de US$ 7,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 24% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ERN LLC no T2 2022 foi Apple: 51.500 ações no valor de US$ 7,04 mi.
- As dez maiores posições de ERN LLC representam 41% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T2 2022.
- ERN LLC divulgou 66 posições em T2 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de ERN LLC referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.