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EL

ERN LLC Ativos da carteira

AUM US$ 89,5 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,69%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 95,7 mi
Fluxo de capital (%)
106,94%
10 maiores posições (%)
40,6%
Posição
66
Nova
66
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 7,8 mi
2
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 4,88 mi
3
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 3,99 mi
4
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 3,87 mi
5
ícone de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+US$ 3,49 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,18%
2 Saúde 15,38%
3 Bens de consumo básico 15,11%
4 Bens industriais 13,85%
5 Financeiro 11,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ABT
26
Abbott
ABT
US$ 179 bi
US$ 1,41 mi 1,58%
+12.981
Nova +US$ 1,47 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de GLW
27
Corning
GLW
US$ 107 bi
US$ 1,39 mi 1,55%
+44.000
Nova +US$ 1,52 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CTVA
28
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
US$ 1,28 mi 1,43%
+23.641
Nova +US$ 1,37 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de SYY
29
Sysco
SYY
US$ 40 bi
US$ 1,27 mi 1,42%
+15.000
Nova +US$ 1,26 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de DOW
30
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
US$ 1,22 mi 1,36%
+23.641
Nova +US$ 1,51 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de DD
31
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
US$ 1,21 mi 1,35%
+17.369
Nova +US$ 1,42 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de AXP
32
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 1,17 mi 1,3%
+8.422
Nova +US$ 1,39 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CSCO
33
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 1,07 mi 1,19%
+25.000
Nova +US$ 1,2 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CVS
34
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
US$ 971 mil 1,09%
+10.475
Nova +US$ 1,02 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de JPM
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
US$ 957 mil 1,07%
+8.500
Nova +US$ 1,05 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de IXUS
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
US$ 912 mil 1,02%
+16.000
Nova +US$ 985 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de AMZN
37
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
US$ 903 mil 1,01%
+8.500
Nova +US$ 1,06 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de VZ
38
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 888 mil 0,99%
+17.500
Nova +US$ 885 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de IJR
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
US$ 832 mil 0,93%
+9.000
Nova +US$ 895 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ADI
40
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
US$ 774 mil 0,87%
+5.300
Nova +US$ 834 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de GE
41
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 696 mil 0,78%
+17.555
Nova +US$ 851 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de EMR
42
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 676 mil 0,76%
+8.497
Nova +US$ 749 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CVX
43
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 673 mil 0,75%
+4.645
Nova +US$ 768 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de MA
44
Mastercard
MA
US$ 546 bi
US$ 631 mil 0,71%
+2.000
Nova +US$ 689 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de VBK
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
US$ 591 mil 0,66%
+3.000
Nova +US$ 650 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CMI
46
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
US$ 581 mil 0,65%
+3.000
Nova +US$ 600 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de TFC
47
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
US$ 570 mil 0,64%
+12.015
Nova +US$ 593 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ACN
48
Accenture
ACN
US$ 153 bi
US$ 555 mil 0,62%
+2.000
Nova +US$ 601 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ICLN
49
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,05 bi
US$ 476 mil 0,53%
+25.000
Nova +US$ 487 mil
2022 Q2
0 trimestres
ícone de BAC
50
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
US$ 467 mil 0,52%
+15.000
Nova +US$ 540 mil
2022 Q2
0 trimestres
1
2
3

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Bivin & Associates
Bivin & Associates Ponca City, Oklahoma AUM de US$ 93,1 mi
PGF
Pelham Global Financials London, United Kingdom AUM de US$ 78,9 mi 32,04% Retorno est. (1 ano)
SM
Saya Management New York AUM de US$ 78,3 mi 26,31% Retorno est. (1 ano)
HIH
HRS Investment Holdings New York AUM de US$ 77,4 mi 16,69% Retorno est. (1 ano)
IBM Retirement Fund
IBM Retirement Fund Armonk, New York AUM de US$ 72,1 mi 12,04% Retorno est. (1 ano)
TEC
Tiger Eye Capital Nashville, Tennessee AUM de US$ 113 mi 11,44% Retorno est. (1 ano)
Friess Associates
Friess Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 59,9 mi 3,42% Retorno est. (1 ano)
Corbett Road Capital Management
Corbett Road Capital Management Mclean, Virginia AUM de US$ 58,4 mi 5,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ERN LLC no T2 2022

T2 2022 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para ERN LLC, que divulgou 66 posições avaliadas em US$ 89,5 mi. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

Sua maior posição é Apple: 51.500 ações no valor de US$ 7,04 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 24% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de ERN LLC no T2 2022 foi Apple: 51.500 ações no valor de US$ 7,04 mi.
  • As dez maiores posições de ERN LLC representam 41% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T2 2022.
  • ERN LLC divulgou 66 posições em T2 2022, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de ERN LLC referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.