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EL
ERN LLC Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+95,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,6 %
Position
66
Neu
66
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+7,8 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+3,99 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+3,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,38 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,11 % |
| 4 | Industrie | 13,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,51 % |
+2.500
| Neu | +455.990 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
52
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,44 % |
+10.000
| Neu | +428.789 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
53
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,42 % |
+5.000
| Neu | +409.549 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
54
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,4 % |
+4.000
| Neu | +412.130 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
55
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,39 % |
+5.000
| Neu | +366.009 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
56
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,35 % |
+5.000
| Neu | +316.949 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
57
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,35 % |
+2.750
| Neu | +269.682 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
58
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,34 % |
+3.750
| Neu | +346.920 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
59
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,29 % |
+2.500
| Neu | +295.661 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
60
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,29 % |
+2.000
| Neu | +271.591 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
61
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 243.000 $ | 0,27 % |
+5.000
| Neu | +280.641 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
62
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,89 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,27 % |
+4.680
| Neu | +274.264 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
63
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,26 % |
+2.500
| Neu | +277.480 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
64
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,25 % |
+7.000
| Neu | +257.468 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
65
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,25 % |
+2.500
| Neu | +253.306 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
66
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,23 % |
+2.000
| Neu | +237.282 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ERN LLC für Q2 2022
Für ERN LLC ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 66 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Apple: 51.500 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ERN LLC im Q2 2022 war Apple: 51.500 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ERN LLC machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von ERN LLC für Q2 2022 wurden 66 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von ERN LLC für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .