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EL

ERN LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 89.5 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 95.7 M
Flujo de capital %
106.94%
10 principales posiciones (%)
40.6%
Posición
66
Nuevas
66
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 7.8 M
2
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 4.88 M
3
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 3.99 M
4
icono de PEP
PepsiCo
PEP
+USD 3.87 M
5
icono de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+USD 3.49 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 24.18%
2 Atención médica 15.38%
3 Productos básicos de consumo 15.11%
4 Industriales 13.85%
5 Finanzas 11.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.04 M 7.87%
+51,500
Nuevas +USD 7.8 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de PG
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.67 M 5.22%
+32,500
Nuevas +USD 4.88 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de MRK
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.1 M 4.59%
+45,000
Nuevas +USD 3.99 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de PEP
4
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 3.83 M 4.28%
+23,000
Nuevas +USD 3.87 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de CHD
5
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 3.43 M 3.83%
+37,000
Nuevas +USD 3.49 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.98 M 3.33%
+10,915
Nuevas +USD 3.42 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de PAYX
7
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 2.85 M 3.18%
+25,000
Nuevas +USD 3.14 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de ABBV
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.54 M 2.84%
+16,581
Nuevas +USD 2.53 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.47 M 2.76%
+13,907
Nuevas +USD 2.48 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de ADP
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 2.42 M 2.7%
+11,500
Nuevas +USD 2.52 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de NSC
11
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 2.27 M 2.54%
+10,000
Nuevas +USD 2.46 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de MMM
12
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 2.2 M 2.46%
+20,332
Nuevas +USD 2.46 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de WDFC
13
WD-40
WDFC
USD 2685 M
USD 2.01 M 2.25%
+10,000
Nuevas +USD 1.87 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de DOV
14
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
USD 1.99 M 2.23%
+16,429
Nuevas +USD 2.22 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de PFE
15
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.84 M 2.05%
+35,000
Nuevas +USD 1.78 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.8 M 2.01%
+7,000
Nuevas +USD 1.9 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de TROW
17
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 1.76 M 1.97%
+15,500
Nuevas +USD 1.97 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de WM
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.76 M 1.97%
+11,500
Nuevas +USD 1.8 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de BALL
19
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
USD 1.65 M 1.84%
+24,000
Nuevas +USD 1.82 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.53 M 1.71%
+14,000
Nuevas +USD 1.65 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.52 M 1.7%
+5,550
Nuevas +USD 1.64 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.52 M 1.7%
+8,500
Nuevas +USD 1.79 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de INTC
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.5 M 1.67%
+40,000
Nuevas +USD 1.73 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de SPGI
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 1.46 M 1.64%
+4,344
Nuevas +USD 1.55 M
2022 Q2
0 trimestres
icono de IBM
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.41 M 1.58%
+10,000
Nuevas +USD 1.35 M
2022 Q2
0 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de ERN LLC en T2 2022

T2 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de ERN LLC, que reveló 66 posiciones con un valor de USD 89.5 M. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Su mayor posición es Apple: 51,500 acciones con un valor de USD 7.04 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, seguida de Atención médica y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de ERN LLC en T2 2022 fue Apple: 51,500 acciones por un valor de USD 7.04 M.
  • Las diez principales posiciones de ERN LLC representan 41% de su cartera de USD 89.5 M en T2 2022.
  • ERN LLC reportó 66 posiciones en T2 2022, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de ERN LLC correspondiente a T2 2022, presentado el 13 jul 2022.