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BA
Bivin & Associates 投資組合持股
AUM
US$9310萬
週轉率
24.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9310萬
AUM 成長
-US$1653萬
(-15%)
資金流向
-US$639萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.09%
持股
383
新
37
增持
37
減碼
65
已平倉
55
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$386萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$260萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$172萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$147萬 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$89.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$429萬 |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$399萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$218萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.91% |
| 2 | 工業 | 5.13% |
| 3 | 科技 | 5.01% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.6% |
| 5 | 醫療保健 | 4.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$899萬 | 9.66% |
192,101
+36,102
| +23% | +US$172萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$863萬 | 9.27% |
207,290
+33,908
| +20% | +US$147萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$716萬 | 7.7% |
143,393
-7,379
| -5% | -US$39.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
4
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8446萬
| US$449萬 | 4.83% |
208,948
-188,336
| -47% | -US$429萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$423萬 | 4.54% |
55,036
-28,294
| -34% | -US$218萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
6
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6342萬
| US$397萬 | 4.27% |
203,449
-22,778
| -10% | -US$45.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$383萬 | 4.11% |
+76,704
| 新 | +US$386萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
8
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1億
| US$352萬 | 3.78% |
113,430
+18,629
| +20% | +US$62.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$301萬 | 3.23% |
124,424
-4,215
| -3% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2億
| US$252萬 | 2.7% |
42,756
+2,491
| +6% | +US$16.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$237萬 | 2.54% |
75,272
+75,222
| +150,444% | +US$260萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$236萬 | 2.53% |
59,454
+10,646
| +22% | +US$48.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$207萬 | 2.22% |
19,429
-10,553
| -35% | -US$113萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$200萬 | 2.14% |
77,690
-46,830
| -38% | -US$123萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$150萬 | 1.61% |
10,944
-10
| -0.1% | -US$1,514 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$109萬 | 1.18% |
6,162
-872
| -12% | -US$15.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$107萬 | 1.15% |
24,942
-829
| -3% | -US$3.99萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Hershey
HSY
US$343億
| US$99.3萬 | 1.07% |
4,615
-460
| -9% | -US$10萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$98.6萬 | 1.06% |
6,859
-208
| -3% | -US$3.13萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1606億
| US$98.5萬 | 1.06% |
47,014
-16,906
| -26% | -US$33.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$97.3萬 | 1.05% |
5,836
-487
| -8% | -US$8.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$96.2萬 | 1.03% |
10,382
-294
| -3% | -US$2.87萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$96萬 | 1.03% |
3,887
-418
| -10% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$93.9萬 | 1.01% |
4,243
-200
| -5% | -US$4.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$93.6萬 | 1.01% |
7,041
-1,350
| -16% | -US$18萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
EL
PGF
SM
HIH
TEC
IRF
SCA
KWM
Bivin & Associates的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Bivin & Associates持有383個部位，管理資產為US$9310萬，較前一季的US$1.1億減少15%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Bivin & Associates於2022年第2季淨撤出US$639萬，平倉55個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，這筆估值約為US$17.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Bivin & Associates新建了iShares Floating Rate Bond ETF的部位，價值US$383萬。
- Bivin & Associates在2022年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進76,704股，價值US$383萬。
- Bivin & Associates在2022年第2季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$260萬。
- Bivin & Associates在2022年第2季最大幅度減持的標的是Pacer Trendpilot US Bond ETF，估計減持了US$429萬。
- Bivin & Associates於2022年第2季完全出清WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$17.5萬。
- 在2022年第2季，Bivin & Associates的投資組合規模為US$9310萬，前十大持股占54%。
- Bivin & Associates在2022年第2季新增了37個部位，並平倉55個部位。
- Bivin & Associates的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$9310萬。
根據Bivin & Associates的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。