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KWM
KerberRose Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.84%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
105.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.93%
보유액
115
신규
115
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1761만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$763만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$650만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$619만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$609만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.94% |
| 2 | 정보기술 | 5.86% |
| 3 | 금융 | 4.72% |
| 4 | 건강관리 | 3.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1653만 | 13.46% |
+692,358
| 신규 | +US$1761만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$703만 | 5.73% |
+18,541
| 신규 | +US$763만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$599만 | 4.88% |
+128,819
| 신규 | +US$650만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$594만 | 4.84% |
+52,159
| 신규 | +US$619만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$560만 | 4.56% |
+375,930
| 신규 | +US$609만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$511만 | 4.16% |
+183,130
| 신규 | +US$531만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$307만 | 2.5% |
+21,390
| 신규 | +US$326만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$291만 | 2.37% |
+21,290
| 신규 | +US$322만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$287만 | 2.34% |
+16,309
| 신규 | +US$315만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$257만 | 2.1% |
+50,496
| 신규 | +US$263만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$256만 | 2.08% |
+53,969
| 신규 | +US$258만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$253만 | 2.06% |
+9,845
| 신규 | +US$267만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$250만 | 2.04% |
+24,679
| 신규 | +US$255만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$244만 | 1.99% |
+32,000
| 신규 | +US$246만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
15
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$238만 | 1.94% |
+49,424
| 신규 | +US$246만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1억
| US$186만 | 1.52% |
+54,701
| 신규 | +US$197만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$182만 | 1.48% |
+22,693
| 신규 | +US$185만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$155만 | 1.26% |
+22,960
| 신규 | +US$161만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$151만 | 1.23% |
+14,848
| 신규 | +US$172만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$139만 | 1.13% |
+2,706
| 신규 | +US$136만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$129만 | 1.05% |
+42,970
| 신규 | +US$131만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$122만 | 1% |
+16,920
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$116만 | 0.95% |
+24,943
| 신규 | +US$119만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$113만 | 0.92% |
+11,730
| 신규 | +US$114만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62억
| US$112만 | 0.91% |
+30,972
| 신규 | +US$120만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NF
SCA
TEC
PCG
CFN
AAM
HFA
GDWAM
KerberRose Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기는 KerberRose Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.23억 상당의 115개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, US$1653만 상당의 692,358주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 77%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- KerberRose Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, US$1653만 상당의 692,358주를 매수했어요.
- KerberRose Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 47%를 차지해요.
- KerberRose Wealth Management은(는) 2022년 2분기에 115개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2022년 8월 11일에 제출된 KerberRose Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.