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NF
NTB Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1646만
(-12%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.93%
보유액
159
신규
7
증가
45
축소
50
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.8만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$53.6만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$29.5만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 건강관리 | 10.34% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 임의소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$645만 | 5.22% |
47,164
-262
| -0.6% | -US$3.97만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$349만 | 2.83% |
40,798
-120
| -0.3% | -US$1.08만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$334만 | 2.71% |
43,396
-155
| -0.4% | -US$1.18만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$318만 | 2.57% |
12,364
-45
| -0.4% | -US$1.22만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$316만 | 2.56% |
11,564
+34
| +0.3% | +US$1.07만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$305만 | 2.47% |
127,890
+2,877
| +2% | +US$7.32만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$301만 | 2.44% |
53,868
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$271만 | 2.2% |
66,472
-720
| -1% | -US$3.24만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$246만 | 1.99% |
13,854
-232
| -2% | -US$4.13만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$240만 | 1.95% |
31,472
-304
| -1% | -US$2.33만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$236만 | 1.91% |
112,810
-36,431
| -24% | -US$72.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$235만 | 1.9% |
55,115
+55
| +0.1% | +US$2.63천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$218만 | 1.76% |
15,053
-216
| -1% | -US$3.57만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$205만 | 1.66% |
130,126
-120
| -0.1% | -US$2.04천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$184만 | 1.49% |
23,696
-600
| -2% | -US$5.24만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$181만 | 1.46% |
100,849
+4,880
| +5% | +US$9.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$178만 | 1.44% |
7,224
-90
| -1% | -US$2.22만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$178만 | 1.44% |
16,779
+3,219
| +24% | +US$40.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$175만 | 1.42% |
16,060
+1,920
| +14% | +US$22.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$174만 | 1.41% |
3,636
+345
| +10% | +US$17.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$173만 | 1.4% |
17,998
-50
| -0.3% | -US$4.96천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$172만 | 1.39% |
118,324
+2,112
| +2% | +US$3.38만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$169만 | 1.37% |
17,937
+4,826
| +37% | +US$53.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$165만 | 1.34% |
26,289
-115
| -0.4% | -US$7.29천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$154만 | 1.24% |
91,639
+3,668
| +4% | +US$6.87만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KWM
SCA
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TEC
CFN
AAM
HFA
GDWAM
NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, NTB Financial의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
NTB Financial의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 50개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros으로, 28,671주를 보유했으며 가치는 US$38.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T으로, 추정 금액은 US$72.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 23%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros으로, US$38.5만 상당의 28,671주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NTB Financial로, 추정 증가액은 US$60.8만 규모예요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- NTB Financial는 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 27%를 차지해요.
- NTB Financial는 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- NTB Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.23억가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 NTB Financial의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.