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NF
NTB Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1646만
(-12%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.93%
보유액
159
신규
7
증가
45
축소
50
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.8만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$53.6만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$53.2만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$29.5만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$29.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 헬스케어 | 10.34% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 임의소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.3억
| – | – |
-8,340
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
152
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$119억
| – | – |
-8,170
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
STKL
153
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$7.5만 | – |
|
154
Target
TGT
US$733억
| – | – |
-950
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
155
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.5억
| – | – |
-1,922
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
156
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| – | – |
-557
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
|
157
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| – | – |
-6,740
| 청산됨 | -US$34.5만 | – |
|
158
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| – | – |
-5,487
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
PSB
159
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| – | – |
-1,375
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
유사한 펀드
SCA
TEC
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GDWAM
NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, NTB Financial의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.4억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NTB Financial의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 50개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 28,671주를 보유했으며 가치는 US$38.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AT&T 주식으로, 추정 금액은 US$72.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 23%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$38.5만 상당의 28,671주를 매수했어요.
- NTB Financial 측이 2022년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.8만 규모예요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$72.6만예요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NTB Financial의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 27% 비중을 차지해요.
- NTB Financial 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- NTB Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.23억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 NTB Financial의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.